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Apprenez à trader les taux d’emploi non agricoles (Non-Farm Payrolls)

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Le rapport sur les taux d’emploi non agricoles (Non-Farm Payrolls / NFP), les chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis, est un indicateur important de la santé de l'économie américaine et l'un des indicateurs économiques clés les plus attendus sur les marchés financiers.

Il est destiné à représenter le nombre total de travailleurs rémunérés aux États-Unis, à l'exception des employés des exploitations agricoles, du gouvernement et des ménages privés, ainsi que des employés des organisations à but non lucratif. Les taux d’emploi non agricoles sont généralement publiés une heure avant l'ouverture officielle de la bourse américaine (8h30, heure de New York), le premier vendredi de chaque mois, bien que la date puisse parfois varier en raison de jours fériés. 

Comme il y a des séances de 24 heures pour de nombreux marchés ces jours-ci, les réactions ont tendance à être extrêmement rapides. Consultez notre article sur les taux d’emploi non agricoles pour mieux comprendre et savoir pourquoi le rapport sur les taux d’emploi est particulièrement important dans le commerce des devises.

Stratégies de trading

Compte tenu du grand nombre d'investisseurs qui regardent cette publication, les taux d’emploi peuvent entraîner de fortes fluctuations sur les marchés, à la hausse comme à la baisse, selon la proximité du chiffre réel par rapport aux estimations faites avant l'annonce. Cela fait des taux d’emploi une opportunité de négociation populaire pour de nombreux traders de forex et d'indices. 

Il existe plusieurs techniques utilisées pour trader les taux d’emploi s non agricoles, avec des stratégies populaires telles que l'atténuation du mouvement initial et la négociation de la tendance.

Atténuation du mouvement initial

Une approche consiste à attendre de voir comment les marchés réagissent lorsque la nouvelle est diffusée. Comme les mouvements du marché peuvent être volatils, il peut souvent y avoir une première réaction spontanée lorsque les données sont publiées pour la première fois. Il est possible de lutter contre ce phénomène en adoptant ce que l'on appelle l'"évanouissement" de la réaction initiale. 

Par exemple, supposons que les taux d’emploi ont dépassé les attentes et qu'ils devraient donc augmenter la valeur du dollar américain par rapport à un panier d'autres grandes devises, dont la livre. Au lieu de cela, le taux de change EUR/USD augmente dès que l'annonce est faite, et la livre évolue d'abord fortement à la hausse par rapport au dollar.

L'atténuation d'un tel mouvement implique d'attendre l'essoufflement de ce premier rallye, ce qui peut ne prendre que quelques minutes. Une fois que c'est fait, les traders peuvent alors vendre à découvert le EUR/USD, en plaçant un ordre stop-loss au-dessus du plus haut pour le rallye. L'hypothèse est que le négociant s'attend à un retour à la situation du marché immédiatement avant la publication des taux d’emploi non agricoles.

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Cela fonctionne également si le marché baisse de manière assez agressive une fois que le chiffre a été publié. Il serait toutefois utile d'attendre de voir si le marché fait une pause et d'acheter ensuite la position avec un ordre stop-loss sous le dernier bas. En savoir plus sur le trading de devises avec nous.

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Trader la tendance

Une autre approche est celle où les opérateurs supposent que la réaction initiale du marché était en fait correcte. Si le marché a fortement évolué après la publication des taux d’emploi non agricoles, on peut alors supposer qu'il s'agit du début d'une tendance pour la journée à venir.

Les opérateurs ont souvent tendance à se référer à des points de référence antérieurs pour confirmer une nouvelle tendance. Par exemple, le mouvement a-t-il cassé le sommet de la veille ? Si c'est le cas, certains y verront un changement significatif de sentiment et s'attendent à ce que les marchés évoluent à la hausse.

Une autre approche consiste à placer une transaction quelques minutes avant que le chiffre ne soit publié. Bien que cela puisse se traduire par un profit important, il s'agit d'une sorte de "coup de pièce" dans la direction du marché, car les marchés peuvent parfois réagir dans un premier temps contrairement aux attentes générales.

La gestion des risques vous permet de clôturer la position si cette vision s'avère incorrecte. 

La gestion du risque

Si la volatilité des marchés autour de l'annonce des taux d’emploi non agricoles est une occasion pour les négociants d'essayer de faire des bénéfices, elle peut aussi entraîner très rapidement une perte de marché. Il est donc très important de prêter attention à votre approche de la gestion des risques.

Si vous souhaitez placer une transaction directement avant une publication majeure comme celle-ci, il est important de placer un ordre stop-loss au cas où le marché ne se comporterait pas comme vous l'attendez. 

Le résultat final

Il n'y a pas vraiment de solution miracle pour le trading des taux d’emploi non agricoles. La volatilité impliquée signifie qu'elle peut générer un profit important à court terme, mais elle s'accompagne également d'un risque de pertes plus importantes à court terme, de sorte que le placement d'ordres de gestion des risques peut être très utile dans ce cas. Si vous n'avez jamais négocié les taux d’emploi non agricoles, vous pouvez commencer par négocier de petits montants, avec des ordres de vente stop appropriés pour protéger votre position.

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L'auteur de ce document n'est pas un employé, un agent ou un représentant de CMC Markets. Tous les points de vue et opinions exprimés sont les points de vue, opinions et documents de l'auteur seul et ne représentent pas les points de vue ou opinions de CMC Markets.

CMC Markets est un fournisseur de services d'exécution uniquement. Le matériel (qu'il énonce ou non des opinions) est uniquement destiné à une information générale et ne tient pas compte de votre situation ni de vos objectifs personnels. Rien dans ce document n’est (ou ne devrait être considéré comme) un conseil financier, d’investissement ou autre, sur lequel il faut compter. Aucune opinion exprimée dans le document ne constitue une recommandation de CMC Markets ou de son auteur qu’un investissement, une sécurité, une transaction ou une stratégie d’investissement particulier (e) convient à une personne en particulier.

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