什么是日内交易？新手完整指南

什么是日内交易？

顾名思义，日内交易或当日交易是一种短期交易方法，涉及在同一天内买入和卖出金融工具，并在当天结束前平仓，目的是从小幅价格变动中获利。市场波动越大，您的盈亏就越多，这取决于交易是否按照您预测的方向移动。

在如此短的时间内交易为交易者提供了从小幅价格波动中获利的潜力，同时也避免了交易会话之间可能出现的隔夜价格缺口带来的负面影响。

近年来，这种交易方法越来越受欢迎。技术发展在其中发挥了重要作用——由于更快的宽带和移动连接，我们可以轻松获取大量实时市场信息。这导致更多人进入市场并在一天中进行多次交易，试图从市场价格的短期波动中获利。

日内交易有哪些不同类型的策略？

正如您所料，寻找买入和卖出机会需要一个策略。以下是一些最受欢迎的日内交易策略：

价格行为交易

价格行为交易是所有技术分析的基础，帮助交易者识别趋势、突破和反转。该策略涉及分析证券价格在一段时间内的变动，以帮助确定其潜在走势。

短线交易

短线交易是一种非常短期的策略，交易者在一天内多次买入和卖出同一工具，旨在获得多笔小额利润，希望累积成较大的总收益。一些短线交易者可能一天内在同一工具上进行数百次交易，有时买入和卖出之间只相隔几秒钟。这种策略需要投入、专注以及对短期图表的敏锐洞察和理解。

在制定策略时，您应考虑可能适用的交易成本，以使您的策略有最佳机会获得盈利。

在交易股票差价合约时，每次开仓或平仓都有最低佣金费用，因此在短时间内进行多次交易可能最终在盈利方面不划算。

卖空

卖空交易者瞄准他们认为将下跌的市场，以他们希望的更高价格卖出，意图稍后以更低的价格买回，并从价差中获利。卖空交易者依赖于证券价格的下跌。

卖空时，随着工具价值的增加，您的损失会越大，因此交易者应仔细考虑其风险管理策略。

任何损失都会影响您的账户价值，并可能触发平仓（也称为清算）。在开立空头头寸时，密切监控您的账户很重要，并使用我们平台和应用程序上提供的风险管理工具。

动量交易

这种策略关注价格行为和变动，而不是基本面因素，如企业的状况或整体前景（如果交易股票）。动量交易的技术分析基于历史价格数据来预测价格走势。不过，交易者仍应注意可能影响价格行为的宏观经济事件和新闻报道。

了解摇摆交易，这是一种更中期的交易策略。

如何进行日内交易

1. 选择您的交易工具。探索全球金融市场，交易12,000种金融工具¹，包括指数、外汇、商品、股票、ETF和债券。

2. 决定是买入还是卖出。根据您认为资产价格会上涨还是下跌来确定您的进场点和出场点。

3. 及时了解影响市场的新闻。市场可能受到重大宏观经济新闻的影响，以及通胀和失业数据等常规事件，以及中央银行利率会议的影响。

4. 利用风险管理控制。我们提供一系列止损订单，如果市场走势与您相反，这些订单可以帮助平仓，最大限度地降低您的资本损失风险。

有哪些成本？

每个交易者都要向经纪人支付费用。这些费用因您交易的产品和市场而异，但大多数形式的交易都根据点差收费——即任何给定市场上买入价和卖出价之间的差额。

例如，如果您的经纪人给您报出99-101的卖出/买入点差，而您以101买入，那么当价格上涨到102及以上时，您就会获利。如果您选择卖空股票，这将花费更多，因为您必须借入股票来卖出，并支付利息——这些额外成本包含在隔夜持仓成本中，下面会解释。

需要考虑的潜在成本包括：

• 持仓成本 - 如果您隔夜持仓。根据您的交易方向和交易工具，这些成本可能是正数或负数

• 保证止损订单（GSLO） - 允许您在特定价格点退出交易，不受市场波动影响。这种保证需要支付成本，称为溢价，如果GSLO未被触发，则会退还

• 佣金费用 - 仅适用于股票和ETF差价合约

• 展期成本 - 当您将远期合约的未平仓头寸展期到下一个可用的远期合约时需要支付

了解更多关于我们的交易成本。您还可以在平台的产品库的产品概览部分找到有关我们成本的信息，以及在下单时的订单单上。

价格仅供参考。过去的表现并不能可靠地预示未来的结果。

示例1：股票日内交易

假设日内交易者的技术分析显示股票价格有上涨趋势。交易者以每股10美元的价格买入1,000股。几分钟内，价格上涨到每股10.20美元，交易者卖出，每股赚取0.20美元，整笔交易赚取200美元。价格只移动了一小段，这就是为什么日内交易者倾向于每天进行多笔交易以尝试最大化他们的利润。

在另一种情况下，交易者发现一只股票的价格也是10美元，并决定做空（卖出）。交易者借入1,000股并立即以10美元的价格卖出，总计10,000美元。在接下来的几分钟内，价格下跌到每股9.80美元。作为回应，交易者以这个较低的价格买回1,000股，总计9,800美元，获利200美元。

如何找到合适的股票？

股票筛选器是选择日内交易股票的有用工具。您可以根据以下标准进行筛选：

• 日均成交量，这会影响股票的流动性。成交量大于100万股（或更高）的股票通常比流动性低的市场风险更小，因为总是有买家和卖家在场保持股票的流动

• 股价，例如高于或低于5美元

• 指标，如平均真实波幅（ATR）或平均真实波幅百分比（ATRP）可以帮助找到每天倾向于移动特定金额（以美元/英镑或百分比计）的股票

• 上市的特定证券交易所的股票

一些股票筛选器和交易平台具有图表模式识别功能。这可以用来在股票图表上找到可能提供日内交易机会的技术模式。

示例2：外汇日内交易

接下来，让我们想象由于政治动荡，英镑/美元外汇对的价值正在下跌，一位外汇交易者发现了做空的机会。当他们开仓时，汇率为1.23015，所以他们决定以1.23010卖出，因为他们认为汇率会继续下跌。他们决定开立一个总头寸规模为500,000美元，即615,050美元的差价合约空头头寸。

他们的预测是正确的，英镑下跌到1.122015。他们决定以新的买入价1.12202买回英镑/美元，以610,100美元平仓。因为他们以615,050美元卖出并以610,100美元买回，所以他们获得了4,950美元的利润。

外汇日内交易通常不涉及像上面例子那样的大额资金。日内交易者可能会获得2美元、10美元或100美元的利润,具体取决于头寸规模,但由于交易者在一天内多次重复这个过程,总体利润有可能累积。同样,交易者的损失也可能以同样的方式累积。

日内交易者使用哪些技术指标?

日内交易者倾向于仅关注技术分析和价格走势,而不是基本面因素。他们可以应用各种交易指标来帮助预测价格走势、趋势和反转。每个交易者都有自己的风险态度和具体的交易计划。

一些最受欢迎的技术分析工具包括:

• 简单移动平均线(SMA):显示一定时间内证券的平均价格,以蜡烛图上的单条线表示,可以在不同时间范围内进行自定义。

• 随机指标:突出价格动量,有助于识别超买和超卖资产。

• 相对强弱指数(RSI):衡量动能是加速还是减速,可能预示反转。

• 布林带:基于移动平均线,上下各有两个交易带,在波动时期会进一步分开。当平均线触及上带时被认为是超买,触及下带时被认为是超卖。

• 均值回归:是一种金融理论,认为在极端价格走势后,资产价格往往会回归正常或平均水平。

需要牢记的日内交易技巧

以下是一些您可能想要纳入交易计划的流行日内交易技巧和规则。

• 管理风险。风险管理是关于限制头寸,以便在发生损失时能够承受。这不仅仅关乎是否盈亏,还关乎盈亏的程度。

• 使用止损订单。请注意,当出现价格缺口时,常规止损可能容易发生滑点,而保证止损将始终在您选择的水平平仓。

• 保持 冷静。始终试图保持冷静,并记住您设定的规则。

• 果断行动,但要灵活。市场条件可能会迅速变化,因此您应该准备好灵活应对,理想情况下这应该是您交易策略的一部分。

• 耐心是一种美德。不要为了交易而交易 - 如果找不到任何可行的机会,等待合适的交易可能比冲动交易更好。

• 自主决策。尽量不要让其他交易者的意见过度影响您 - 对别人有效的方法可能不适合您的日内交易策略。

• 监控压力水平。日内交易需要持续关注和动力,所以如果压力太大,就暂时离开 - 您随时可以稍后再回来交易。您也可以通过电子邮件或电话联系我们寻求支持。

• 从经验中学习。记下您进入交易的原因,您做了什么,如何做,为什么做,何时做。这种详细程度将帮助您从过去的交易中学习。

• 跟踪进度。设定目标。交易一个月后,花时间评估您做了什么,是否达到了预期目标,问问自己是否有任何需要改进的地方。

如何开始

您可以先在我们这里开设模拟账户,交易CFDs和10,000全球金融工具。需要考虑的成本包括点差、交易股票或ETF时的佣金费用,以及隔夜持仓成本(日内交易者避免这项成本)。同时了解保证金率也很重要,它决定了您需要存入多少比例的总头寸价值来开立交易。