Key points
要点
股票交易可以是一种可管理的增长资金的方式
您可以利用不同的交易策略，如买入持有或卖空，来推测某项资产的价格是会上涨还是下跌
交易可以涉及单个股票，或包含各种股票或行业的集合（通过指数和交易所交易基金）
成功需要市场知识、对交易运作的理解以及风险管理的应用
股票交易有潜力以比储蓄账户更高的速度增加您的资金。自第一个证券交易所成立以来,市场平均每年回报率为10%,而现金储蓄账户的平均利率为2%。2010年至2020年间,高盛指出美国股市标准普尔500指数的平均年回报率上升至13.6%。您还可以利用做空策略来推测价格下跌。
当然,任何形式的投机都存在风险,但有办法可以降低这种风险。首先要理解的是股票市场是什么以及它如何运作。
股票市场或证券交易所是一个买卖公司股票的金融市场。这些交易所上市的股票价格不是由个别公司或交易所设定的,而是由供求的有机力量决定的。随着某只股票变得更受欢迎,更多交易者购买它,其价格自然会上涨。
股票市场存在于世界各大城市。主要包括:
纽约证券交易所(NYSE)
纳斯达克证券交易所(Nasdaq)
伦敦证券交易所(LSE)
泛欧交易所(ENX)
日本交易所集团(JPX)
股票市场的运作原理是在一个平台上汇集买家和卖家,使他们能够转让股票的所有权。个股的价格由供求决定。在股票交易中,交易者的目标是以低价买入股票,希望未来股价上涨,以便从价格上涨中获利。但是,如果股价下跌,他们也可能亏损。
当一家公司想要筹集大量资金以支持其持续增长时,最初会上市出售股票。通过向外部投资者提供公司股份,它从一家私人公司转变为一家上市公司。
传统上,股票通过首次公开募股(IPO)的过程出售,而一些公司采取的另一种途径被称为特殊目的收购公司(SPAC),这有助于将私人公司"搭便车"进入股票市场。一旦股票可供交易,它们就会根据供求情况在股票市场上买卖。
股票交易是使用衍生产品建立公司股票的多头和/或空头头寸(买入和卖出)的过程,目的是在相对较短的时间内对市场做出反应以获得可观的股票回报。这与股票投资(也称为投资)不同,后者涉及购买股票并长期持有以获得收益,可能持续多年。
作为交易者,您同意交换开仓和平仓时的价格差异(正或负)。价格波动越大,您获得或损失的金额就越多,这取决于您交易的方向。
研究并选择您的股票
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选择您的平台
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确定您的交易方向
根据您的研究,决定是做多"买入"股票还是做空"卖出"。这是一个推测股票价格是会上涨还是下跌的问题。在做空的情况下,要警惕股票市场中的"空头挤压"。
选择交易策略
一旦您知道要交易哪只股票以及交易的方向,您就可以根据您的交易计划确定入场点和出场点。确保不要忘记将风险管理指南作为交易计划的一部分。
确定您的仓位大小,然后"买入"或"卖出"股票。
如果交易符合您的交易计划,打开订单窗口以推测资产的价格走势。考虑设置止损和止盈订单来管理您的仓位规模风险。
平仓
密切关注您的交易,并按照交易计划中的规定平仓。交易可能会根据您设置的风险管理条件来结束。
评估和跟踪
思考您在交易中的表现,分析哪些方面做得好,哪些方面可以改进。根据您的交易计划记录您的表现,以帮助您跟踪结果。
开设真实账户存入资金并获得进入实盘市场的机会,或者如果您对股票交易涉及的风险感到担忧,可以先使用我们的无风险模拟账户进行练习,其中包括$10,000虚拟资金。 股票价格最终由供求决定。但是是什么推动了这一点?您如何判断一只股票是否即将上涨或下跌?在学习如何交易股票时,以下是一些可以帮助您决定如何押注个股的因素。
主要证券交易所要求公司发布有关其财务业绩的信息。如果一家公司超过了利润和/或收入预期,其股价可能会上涨。但如果一家公司未达到目标或表现不及预期,其股价可能会下跌。
利率、通货膨胀和国内生产总值(GDP)等宏观经济因素可能导致行业内供求发生变化,从而对股价产生连锁反应。交易者可以关注可能影响整体经济或个别行业的事件和公告。
选举、贸易战、法律变更、罢工和其他政治动机的事件可能在市场中造成重大干扰和变化。例如,如果某个行业的法规即将放宽,可能会提高该行业公司的盈利能力,从而提高其股价。相反,贸易战可能会导致股价下跌。如果一家公司所在的行业与政治议程密切相关,贸易战等事件可能导致股票价格下跌。
分析师和市场评论员通常根据公司类型、价值或它们提供的内容将股票分为不同类别:
蓝筹股:这些是特定行业中表现最好的股票,通常作为各自行业的基准。蓝筹股的例子包括壳牌、维萨和宝洁公司。
成长股:预计增长速度快于竞争对手的公司。这些公司往往高度关注创新,股票在信心充足的牛市中表现良好,但它们也具有风险,因为它们的最终表现有时达不到预期。例如特斯拉、奈飞和亚马逊。
价值股:交易价格低于公司财务业绩预测的股票。价值股往往是增长缓慢但稳定一致的老牌公司,如强生、摩根大通和伯克希尔哈撒韦。
仙股:在美国交易价格低于5美元的廉价股票。它们风险很高,以指数级增长的潜力诱惑买家。这可能会有回报 - 许多价值数十亿美元的公司曾经以如此低的价格交易 - 但并非所有都是合法的,如此便宜的股票可能使交易者容易受到欺诈。
股息股:顾名思义,股息股为股东提供股息收益,可以是更多股份或现金的形式。从定义上讲,股息股往往比交易者更吸引长期投资者。
指数:这是一组选定的股票，它们被归类在一起并显示平均价格，为特定行业或整个市场提供了一个代表性的视图。世界领先的指数包括标准普尔500指数、道琼斯指数、富时100指数和日经225指数。
交易所交易基金（ETF）：这不是单一股票，而是追踪特定指数的一篮子股票，因此其中的所有股票可能是可再生能源股票或科技股票。这些可以像股票一样交易，许多交易者更喜欢ETF，因为它们能立即分散投资于多家公司。
价格仅供参考。过往表现并不能可靠地预示未来结果。
如果你认为某只股票的价格会上涨，你可以"买入"或做多。然而，如果你卖出得太早，你可能会失去潜在收益。等待太久，价格可能会下跌，甚至低于你的买入价。如果你认为价格会下跌，你可以"卖出"或做空，这是指你以固定利率从经纪人那里借入股票，然后卖出。之后，如果价格下跌，你可以以较低的价格回购，从而获利。
以五个交易日为例，假设一个交易者在周一以7美元的最低点"买入"图表中的绿色股票，然后看到它上涨到23美元。随后股票开始下跌，交易者决定在23美元时退出。同样，交易者做空红色股票，借入并以26美元卖出，然后看到其价值下跌到8美元。
然而，尽管交易者以6美元的低价买入蓝色股票并在14美元时兑现，但交易者退出得太早，因为股票随后飙升至30美元，这本可以带来更大的利润。交易者对黄色股票做出了更昂贵的判断，以20美元买入，认为它会上涨。股票暴跌，让交易者面临是等待反弹还是在进一步下跌前关闭交易并亏损的选择。交易者最终以10美元卖出，亏损10美元——如果他们等待更长时间，可能会损失更多钱。
股票交易，像所有投机一样，都带有风险。即使在我们这里，你学习的是如何对股票进行投机而不是投资，你仍然面临股市下跌的风险，极端情况包括2008年的金融危机，当时全球股市暴跌，或2020年3月新冠疫情在几天内使股价蒸发数十亿美元。
跨多个公司和行业的多元化是管理风险的一种方式，这可以防止你把所有交易的鸡蛋放在一个篮子里。某些类型的股票也往往比其他股票风险更低——蓝筹股在统计上更可能是可靠的。在进行交易之前，请阅读我们的风险管理指南。
是的，有成本，其中一些取决于你如何交易。主要适用的费用包括以下几项：
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点差成本 | 点差包含在工具的买入和卖出价格中。 |
持仓成本 | 在每天结束时，你账户中持有的头寸可能会受到隔夜"持仓成本"的影响，这可能是正面或负面的，取决于你的交易方向和适用的持仓利率。 |
佣金 | 当你在股票或ETF上执行订单时，CFD佣金会从你的账户中扣除，可以是固定费率或百分比。它也因特定股票所属国家而异。 |
市场数据 | 仅适用于实盘账户持有人 |
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