石油交易介绍

原油又被称为“黑金”和“所有商品之母”,可用于制造从塑料到石油、从化妆品到汽车、从织物到药品的一切产品。

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由于需求如此之大,石油被认为是现代战争的主要原因也就不足为奇了。

不过,在大多数情况下,石油还是和平交易的。

事实上,2016年,全球市场上交易的成品油和原油价值高达13,740亿美元,这使石油成为交易量最大的商品。

原油主要种类

原油的种类主要取决于油田的地理位置和原油本身的特点。

虽然全球市场上有数百种原油交易,但全球油价的基准主要取决于两种主要的原油类型:西德克萨斯中质原油和布伦特原油。

  • 西德克萨斯中质原油(WTI):顾名思义,西德克萨斯中质原油主要来自美国德克萨斯州、路易斯安那州和北达科他州的油田。由于其密度低、含硫量低,被称为“轻质低硫原油”。这些特点使其比“重油”或“酸油”的生产成本更低,也更容易提炼。WTI是美国石油消费的主要基准。
  • 布伦特原油: 布伦特原油来自英国北海十五处不同的油田。它也被定性为“轻质低硫”油,尽管它没有WTI那么“低硫”或“轻质”。全球高达三分之二的石油合约交易都是以布伦特原油为基准的

石油的主要生产者

就国家而言,美国既是世界上最大的石油生产国,也是最大的石油消费国。每天生产1,787万桶石油(占全球产量的18%),消费1,969万桶石油(占全球消费量的20%)。

在产量方面,沙特阿拉伯位居第二,产量为1242万桶/日(12%),其次是俄罗斯,产量为1140万桶(11%)。加拿大、中国和伊拉克的石油产量各占全球石油产量的5%左右。

在消费方面,中国紧随美国之后成为全球第二大石油消费国,其消费量为1279万桶/日(14%),而印度的消费量为444万桶/日,位居第三。

沙特阿美是全球石油的产量霸主。2018年,它是全球最赚钱的公司,净收入1111亿美元,产量1360万桶/日。

2018年其他排名靠前的生产商是中石化(净收入92亿美元)、中石油(74亿美元)、荷兰皇家壳牌(239亿美元)和埃克森美孚(208亿美元)。

哪些因素会影响油价?

油价波动很大,受供求关系和市场情绪的影响也很大。

澳大利亚石油研究所列出了十几种影响国际油价的基本因素,包括:

  • 自然灾害、战争、内乱和罢工导致的重大供应中断
  • 季节性需求和高峰
  • 全球经济增长和条件
  • 人口增长
  • 交易活动和战略
  • 库存管理以及区域和全球供应平衡的变化
  • 石油生产国和拥有战略储备的国家的决定和政策
  • 运输可行性和运费率
  • 替代燃料的发展,新发现的石油和技术进步

石油交易的方式

  • 石油期货和期权:最直接的交易方法是通过石油期货——即在未来某一特定日期以特定价格买入或卖出石油的协议,或通过期权——即允许交易者选择在特定时间范围内以规定的价格买入或卖出。石油期货和期权合约主要在纽约商业交易所(NYMEX)和洲际交易所(ICE)交易,每份合约以1000桶为单位。ICE和NYMEX的石油交易有着严格的标准。
  • 投资:购买石油公司的股票或石油交易所交易基金(ETF)是另一种获得石油交易敞口的方式。ETF是一种直接跟踪石油市场表现的投资基金,可以在证券交易所买卖。这样投资者不用开设复杂的期货账户就可以对石油期货进行交易。
  • 差价合约交易:石油价格的高流动性和波动性使得石油成为差价合约交易的好选择。CMC Markets大宗商品交易市场允许您通过差价合约对石油进行交易。
    您也可以使用CMC Markets的能源指数(该指数旨在显示能源行业的表现)进行一篮子商品的差价合约交易。其商品组成为布伦特原油、西德克萨斯原油、取暖油、天然气、汽油和低硫汽油。

石油市场概述

石油是世界上交易最活跃的大宗商品,价格波动很大。这使得它具有吸引那些有强烈风险偏好的投资者的潜力,尽管它并不适合所有人。   石油、天然气、汽油和低硫汽油。如需了解更多信息,请访问CMC Markets大宗商品交易平台

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