外汇交易策略指南

制定计划对于保持交易者的纪律性和专注度至关重要。在这里，我们将介绍可用于外汇交易的各种交易风格。随后，我们将深入探讨交易者常用的具体外汇交易策略示例。

然而，没有"最佳"的外汇交易策略，并非所有外汇交易策略都是平等的，某些策略可能在特定情况下效果更好。此外，存在多种交易策略，每种策略需要不同程度的技术和基本面分析。

如何制定外汇交易策略

在选择外汇交易策略时，了解自己是什么类型的交易者以及存在哪些类型的策略会有所帮助。然而，这并不像简单地选择一种单一的交易策略那么简单，因为交易者可以选择采用单一策略或结合多种策略。

首先，你必须定义选择外汇交易策略的标准。你应该分析可以帮助缩小搜索范围的因素，例如：

• 你可以投入多少时间进行外汇交易

• 你想专注于哪些货币对

• 你的头寸规模

• 你是做多还是做空

外汇交易策略

以下外汇交易策略被交易者用来为他们的交易努力提供结构。这些策略并非专门为外汇市场设计，而是可以应用于所有金融市场的一般策略。你决定采用的策略将与你是什么类型的交易者相关联。开设账户以开始通过差价合约实践你的外汇交易策略。外汇短线交易策略喜欢只持有几分钟的短期交易或试图捕捉多个价格变动的外汇交易者会更喜欢短线交易。外汇短线交易专注于积累这些小但频繁的利润，同时试图限制任何损失。这些短期交易可能只涉及几个点的价格变动，但结合高杠杆，交易者仍可能面临重大损失的风险。这种外汇策略通常适合那些可以将时间投入到高交易量时段，并且能够保持对这些快速交易的专注的人。高交易量时段包括：

格林威治时间上午8:00至中午12:00，纽约和伦敦交易所同时开放

格林威治时间晚上7:00至凌晨2:00，东京和悉尼交易所同时开放

格林威治时间凌晨3:00至4:00，东京和伦敦交易所同时开放

• 最具流动性的外汇货币对通常是首选，因为它们的点差最小，允许交易者快速进入和退出头寸。点击此处查看示例。

• 外汇日内交易

• 如果你想进行短期交易，但不习惯短线交易的快节奏性质，日内交易是一种替代的外汇交易策略。这通常涉及每天一笔交易，不会隔夜持有。盈利或亏损是相关货币对当天价格变化的结果。

这种类型的交易需要足够的时间来研究和监控交易，以及对经济可能如何影响你交易的货币对有很好的理解。如果当天发生重大经济新闻，可能会影响你的头寸。外汇波段交易对于偏好中期交易风格、可以持有头寸数天的交易者来说，有波段交易，旨在通过识别趋势中的"波段高点"或"波段低点"来从价格变化中获利。

虽然这种策略通常意味着比日内交易花在市场上的时间更少，但它确实让你面临隔夜中断或价格缺口的风险。

外汇头寸交易

最有耐心的交易者可能会选择外汇头寸交易，这种策略不太关注短期市场波动，而是专注于长期。头寸交易者会持有外汇头寸数周、数月甚至数年。这种策略的目标是货币对的价值会在长期内升值。

外汇头寸交易更适合那些不能每天dedicates几小时用于交易，但对市场基本面有敏锐理解的人。

外汇套息交易

套息交易涉及从利率较低的货币对借款以资助购买利率较高的货币对。这种策略可能是负面的或正面的，取决于你交易的货币对。目标是从两种外币之间的利率差异或"利率差"中获利。

高级外汇交易策略

上述外汇交易策略涵盖了一般变量，如头寸活跃的时间跨度、用于研究市场的时间以及用于监控头寸的时间。这有助于区分你何时交易、开设多少头寸以及如何在研究市场和监控活跃头寸之间分配时间。然而，以下列表包括基于重要支撑和阻力水平的交易策略，这些策略专门为外汇市场设计。

1. 反弹策略

许多外汇交易者认为，过去重要的水平在未来可能仍然重要。这遵循这样的逻辑：如果市场下跌到特定水平然后"反弹"回来，市场将这个支撑水平视为一个好的买入点。因此，如果外汇对再次滑落到该水平，可能就意味着潜在的交易机会。

2. 动能耗尽策略

类似于分析支撑水平，外汇交易者也分析阻力水平。阻力水平是市场从前期高点转向并开始下跌的点。如果市场在上涨但突然下跌，总体观点可能是价格变得太贵。这种外汇交易策略与反弹策略相似。我们寻找外汇对在接近前期高点时"动能耗尽"，然后做空并卖出，试图从价格下滑中获利。

这些基于图表上前期高点和低点的策略可以使任何交易者的风险管理相对简单。例如，如果我们寻求从某个水平反弹，我们的止损可以设在前期低点之下。如果我们寻求在市场接近前期高点时开始疲软时做空，那么许多交易者会将止损设在前期高点之上。

下面的外汇策略示例显示了澳元/美元货币对前一天的高点如何成为次日早晨市场两次动能耗尽的位置。

3. 突破策略

阻力和支撑水平是动态的，容易在任一方向出现价格突破。如果价格超过重要的支撑或阻力水平，很可能会突破。许多交易者可能将此视为市场情绪潜在的重要变化。

之前当外汇对处于那个高点时，卖家介入并且价格下跌，表明市场已达到高估水平。如果突破了那个旧高点，也称为突破阻力，那么显然情况已经发生了变化。交易者现在乐于继续买入，而之前他们认为价格太贵。

这可以是捕捉新趋势的有效外汇交易策略。每段旅程都始于单一步伐。当市场方向发生变化时，突破交易策略通常是最早的信号之一。所示例子是欧元/美元 - 日线图上的长期突破。

4. 破位策略

与突破策略功能相似，但方向相反的是破位策略。这种外汇交易策略旨在在外汇市场跌破前期支撑水平时加入行动。再次，许多交易者可能将此视为市场情绪的变化。突然之间，买家乐于买入的水平 - 他们认为市场便宜并期望上涨 - 被突破了。这种支撑水平的突破可以被视为做空并试图从进一步的价格疲软中获利的机会。

这个例子显示了美元/日元的小时图。这是一个重要的例子，因为它表明在现实世界中，即使是最好的外汇交易策略也不是每次都有效。在有效信号（由黑色箭头突出显示）之前有一个错误信号（由圆圈突出显示），之后市场真正开始下跌。

5. 超买和超卖

到目前为止提到的外汇交易策略都是基于图表模式以及支撑位和阻力位的使用。我们的最后一个策略采用更加数学化的方法，使用所谓的相对强弱指数(RSI)。这属于被称为振荡器的交易工具家族 - 之所以这么称呼是因为它们随着市场移动而振荡。当RSI高于70%时，市场被认为是超买。这意味着市场可能被过度拉伸，一些交易者会将此作为预期市场回落的信号。超卖是指RSI低于30%。交易者会密切关注，预期任何疲软都将耗尽动能，市场将重新上涨，并将此作为买入信号。这张图表中的外汇示例突出显示了在日线欧元/美元图表上超买/超卖策略产生的一些买入和卖出信号。

为了保护自己免受货币对不利变动的影响，交易者可以同时持有多头和空头头寸。这抵消了您对潜在下跌的敞口，但也限制了任何利润。通过同时在市场两边下注，您可以了解趋势的方向，从而可能平仓并以更好的价格重新进场。

实际上，您是在为自己争取时间以观察市场走向，给自己机会改善头寸。如果您怀疑市场将经历一些短期波动，这特别有用。因此，外汇对冲对于预测外汇货币对将表现不佳但随后很快反转的长期交易者来说很有用。如果您的预测正确，将对冲作为外汇策略的一部分可以帮助减少一些短期损失。

价格行为外汇交易策略

要在不考虑外部因素（如经济新闻或衍生指标）的情况下交易外汇，您可以使用基于价格行为的外汇交易策略。这涉及读取烛台图表并使用它们来识别潜在的交易机会，仅基于价格变动。通常，这种策略应与另一种外汇交易策略（如摇摆交易或日内交易）一起使用。这样，价格行为可以与更广泛的策略相结合，以帮助塑造交易者的下一步行动。

在外汇交易中使用价格行为策略意味着您可以看到实时结果，而不必等待外部因素或新闻爆发。然而，对于可能使用价格行为策略的人来说，一个关键考虑因素是它非常主观，因此虽然一个交易者可能看到上升趋势，另一个交易者可能预测该特定外汇对或那个时期可能出现潜在的反转。

总结

外汇交易策略为交易外汇市场提供了基础。通过遵循一般策略，您可以帮助定义您是哪种类型的交易者。通过定义诸如您喜欢何时交易以及喜欢在哪些指标上交易等因素，您可以开始制定外汇策略。一旦制定了策略，您就可以识别市场中的模式，并测试策略的有效性。然而，值得注意的是，并没有"最佳外汇策略"，交易者经常合并策略或使用策略修饰符。这样，外汇交易者可以适应多种情况，并可以将其交易策略适用于几乎任何外汇市场。