日内交易指南
日内交易是一种流行的短期交易策略，指的是在同一天内买入并卖出金融工具，力求在当天收盘前平掉仓位，从价格的小幅波动中获利。
日内交易策略与长期交易策略的区别在于，它更注重从短期的市场波动中获利，而不是依赖持续数天或数周的价格走势。
在某种程度上，日内交易可以说是一份“量身定制”的职业。你几乎可以自由选择工作时间和地点。借助移动技术的发展和移动交易的普及，无论是在办公室、家里，还是在旅途中，你都可以灵活安排交易。
作为一名日内交易员，你就是自己的老板，完全掌控时间和资金。但与此同时，这种完全自主也可能带来挑战。对于一些人而言，如何科学地制定并严格执行个人时间表，可能比交易本身更具难度。
日内交易与长期交易有何不同?
从技术角度来看，日内交易与其他交易形式的唯一区别在于所使用的时间框架。日内交易员不会持有数周甚至数年的仓位，而是通常在一天之内完成建仓和平仓操作，并且往往会在市场收盘前退出所有仓位。
由于时间框架更短，市场波动也更加迅速，主动进行日内交易比其他类型的交易需要更高的专注度。
日内交易需要牢记的事项
保持良好的心态
在交易过程中，要时刻审视自己的思维和动机。如果发现自己的思绪有些“跑偏”，不要犹豫，及时休息。日内交易是一项高强度工作，需要持续的专注。只有在精神状态良好时，才能做出理性的交易决策。
遵守自己的规则
纪律是成功交易员的共同特质之一。要警惕并改正自身的不良习惯。制定一套清晰的交易规则来指导你的决策，并不断检查自己是否真正遵守了这些规则。这些规则应经过深思熟虑，目的是帮助你实现长期稳定的成功。
作为日内交易员，由于时间框架较短，最好在每个月结束时重新评估一次交易规则。要知道偶尔违反规则在所难免，但不能让它成为习惯。一旦发现自己经常违规，就必须找到方法及时纠正。
管理好资金
资金管理是成为成功日内交易员的关键因素之一。事实上，不论交易周期长短，资金管理始终是成功交易不可或缺的部分。如果你计划在未来多年持续进行交易，就必须建立和执行有效的资金管理策略。
有些交易员会选择风险收益比为1:2以上的交易机会，即潜在盈利至少是风险的两倍。维持良好的风险收益比有助于提高长期盈利的可能性。要记住，即便你在90%的交易中获胜，如果亏损的金额远大于盈利，最终依然无法盈利。关键在于——盈利额必须大于亏损额。
始终做好风险控制
下单时切记使用止损来管理风险，这是你的“保险”。在入场前，你必须明确止损位置。这种习惯不仅能保护你免受不利交易的影响，还能帮助你在每一次交易中都保持风险意识。
技术性交易策略
许多日内交易员会使用技术分析和图表，并倾向于推荐一种“简洁”的交易策略。他们不喜欢在图表上堆积大量指标去尝试预测方向，而是更专注于价格本身——这通常被称为“价格行为交易”。这种方式确实有一定的优势，即便如此，交易员依然可以利用历史走势作为关键参考点来规划未来的交易。
对于一些日内交易员来说，前一日的最高点和最低点是今天制定交易策略时的重要关注水平。这种逻辑非常合理：昨日的最高点代表市场情绪转折处——卖方重新进入市场并推动价格下跌，说明市场一致认为价格过高。而昨日的最低点则显示买方在此位置重拾信心，认为市场被低估，从而积极买入。可以合理推测，如果这些价格水平在今日再次被触及，它们依然可能具有重要意义，并可成为日内交易策略的核心依据。
日内交易的心理因素
一旦你形成了明确的判断，就要尽快果断地行动。当价格达到预设水平、交易条件满足时，应立即执行，否则可能错失机会，之前的计划和研究也会前功尽弃。
始终保持冷静，尤其是在面对亏损时。要按照既定规则应对，并在心理上提前演练最糟糕的情况，这样即便真的发生，你也能从容应对。
不要让其他交易员的观点影响你的交易。有时别人会分享他们的市场看法或建议，但未必考虑你的交易方法。要记住，没有人像你一样在交易系统和风格上投入了那么多精力。你了解自己的时间框架和止损位置，因此要坚持自己的计划。其他人都有偏见。如果你需要建议，应该咨询能够理解你交易风格的专业人士，他们会给出适合的意见，而不是让你偏离方向。
耐心在交易中至关重要。如果没有合适的交易机会，不要勉强进场。随着你对市场的了解加深，判断何时交易会变得更容易。直觉会随着经验积累而逐渐提升。
关注自己的压力水平。日内交易需要持续的专注和动力，难免会带来压力。你可以通过思考生活优先级来缓解。正确看待交易在生活中的位置。如果感到压力过大，就应暂时离场，等状态调整好后再回来。过高的压力会对交易决策产生负面影响。
保持灵活性。市场条件可能瞬息万变，你需要随时准备调整策略，才能保持领先。
专注于自己选择的市场和特定时间框架。这是你能控制的两个要素，而市场环境则可能快速变化。
不要害怕获利了结。如果你在盈利后平仓，而趋势继续延续，不要后悔。让其他交易员去争夺那最后一段行情。你已经盈利，这对账户余额来说远比亏损要好。你可以立刻寻找下一次机会。如果担心总是过早出场错失利润，可以设计并测试一个重新入场的技巧。作为短线交易员，只要你的盈利次数多于亏损，就无需过于担心偶尔提前平仓。
制定日内交易策略
没有任何策略能始终奏效，但像这样的简单日内交易策略，可以帮助你在一天中的关键位置识别低风险、高回报的交易机会。一些交易员还会把一次失败的交易视为设立另一笔交易的机会。如果某个价位被突破（就像前一日的高点在盘中被突破那样），这可能意味着新趋势正在形成，从而带来新的盈利机会。
保持详细的交易记录
在执行某笔交易时，你应当记录下入场的理由。这将帮助你在复盘时更好地评估过往交易并从中学习。通过记录交易细节并明确写下入场原因，你可以加快学习曲线，提高成功率。多花一些时间做记录，能够有效提升你的交易水平。
你还需要清楚地了解自己在当天、本周或本月是盈利还是亏损。随时掌握这些数据，并为之负责。众所周知，事后复盘能带来很多收获，因此在进行一个月的日内交易后，应抽出时间来评估自己的表现。仔细回顾交易，问自己：如果能重来一遍，这笔交易会有什么不同的做法？这种反思能帮助你在长期内成为一名更稳定、更成功的交易员。
成为一名有知识的交易员
以上关于利用前一日价位的示例表明，策略并不需要过于复杂，也能在多个不同市场中提供一到两个合理的交易机会。日内交易可以应用的策略有很多，同时还需要考虑多种其他因素。提升交易成功率的最佳方法，就是通过各种书面资料和交易策略视频不断学习，充实自己的知识储备。