差价合约交易案例

盈利或亏损由进入交易时的价格和退出交易时的价格的差值决定。请注意,报价显示始终都是左边为卖出价,右边为买入价。

示例1:买入XYZ公司股票差价合约

在这个例子中,XYZ公司交易价格为$ 50.01 / $ 50.02。 假设您认为价格会上涨,因此准备买入1000份股票差价合约(单位)。 XYZ的一级保证金率为20%,也就是说您仅需要存入该头寸价值的20%作为头寸保证金。在这个例子里,您的头寸保证金为$ 10,004(20%x(1,000(单位)x $ 50.02(买入价))。请注意,如果价格波动对您不利,您可能会有所亏损。

情景A:盈利交易
您的预测正确,价格在一小时后涨至1625/1626。您决定关闭头寸,在1625(新的卖出价)卖出。

价格朝着对您有利的方向上涨了$ 0.49($ 50.51-$ 50.02)。将这个数值乘以头寸规模(1000个单位)计算出盈利为$490。

情景B:亏损交易
很不幸,您预测失误,XYZ公司的股票价格在一小时后跌至$ 49.51 / $ 49.52。您认为价格可能继续下跌,因此为了避免进一步亏损,您决定在$49.51(新的卖出价)卖出,关闭头寸。

 价格朝着对您不利的方向下跌了 0.51s($ 50.02-$ 49.51)。将这个数值乘以头寸规模(1000个单位)计算出亏损为$510。

示例2:卖出XYZ公司股票差价合约

在这个例子中,XYZ公司交易价格是$ 50.01 / $ 50.02。 假设您认为价格会下跌,因此准备卖出1000份股票差价合约(单位)。 XYZ公司的一级保证金率为20%,就是说您仅需从自己的资金中拿出头寸总价值的20%,作为头寸保证金。

在这个例子中,您的头寸保证金为$ 10,002.00(20%x(1,000个单位x $ 50.01卖出价)。

情景A:盈利交易
您的预测正确,价格在一小时后跌至$ 49.51 / $ 49.52。 您决定结束交易,在$49.52(新的买入价)买回。

价格朝着对您有利的方向移动了0.49美元(50.01美元-49.52美元),将这个数值乘以头寸规模(1,000个单位)计算出盈利为$490。

情景B:亏损交易
很不幸,您预测失误,XYZ公司的股票价格在一小时后涨至$ 50.51 / $ 50.52。 您决定止损,在$ 50.52(新的买入价)买入,关闭头寸。

价格朝着对您不利的方向移动了$ 0.51美分($ 50.52-$ 50.01)。 将这个数值乘以头寸规模(1000个单位)计算出亏损为$510。

请记住,保证金仅针对正在持有仓位的订单。

佣金

股票差价合约交易对每一笔交易都收取佣金费用。英国股票交易收取10个基点 (0.10%),每笔交易收取的最低佣金收费为$9。

想要确定您要支付多少佣金,可以用头寸规模乘以适用的佣金率。

在上文XYZ公司的例子中,开立一个买入头寸的费用是这样计算的:

1000(单位)x 1600p(价格)x 0.10% = $16.00

关闭买入头寸的费用是这样计算的:

1000(单位)x 1625p(价格)x 0.10% = $16.25

持仓成本

如果您在纽约时间下午5:00后仍持有头寸,您会被收取持仓成本费用;如果该头寸有固定到期时间,则费用将计入产品价格。

我们使用该产品计价货币的银行间同业拆放利率,来计算适用于持仓成本的持仓费率。例如,英国100(英镑)是基于伦敦银行同业拆放利率 (Libor)。对于买入头寸,我们收取伦敦银行同业拆放利率加上2.5%的费用;对于卖出头寸,您将收到伦敦银行同业拆放利率减去2.5%的费用,除非标的银行间同业拆放利率等于或低于2.5%,在这种情况下卖出头寸可能产生持仓成本。

您可以点击账户菜单,然后点击历史标签来查看您的历史持仓成本。

详细了解如何交易差价合约以及差价合约交易的优势,例如卖空和对冲实盘股票。

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