日内交易技巧将改变你的交易方式

即使是最优秀的交易员也无法在每一笔交易中都获利，因此务必要记住，亏损交易是不可避免的，不论你对市场了解得多么深入。以下提示将帮助你更好地在金融市场中前行，制定出理性而稳健的交易策略。

交易规则

1. 寻找高价值交易

作为一名交易员，你的目标是盈利，而不是频繁下单。过多无意义的交易往往只是让你的经纪商变得更富有。一个显而易见但常被忽视的规则是：明确什么样的交易形态适合你的策略。花时间确定自己的交易目标，并抵制随意买卖的冲动。

2. 顺应市场趋势

不要忘记，你不是长期投资者。如果交易方向错误，不要抱有“市场会回来”的幻想。纪律是交易的重要组成部分，尤其是在短线交易中。不要让一次大亏毁掉之前的好成绩。

3. 知道何时获利了结

当交易向你有利时，很容易被冲昏头脑。就像你在入场时会考虑止损位置一样，提前想好获利目标同样重要。不要让盈利中的交易反转变成亏损。

4. 设定最大亏损限额

日内交易通常追求小幅波动，但这不代表可以忽视风险管理。在入场前就要明确止损位置，并尽可能使用止损单。

5. 注意风险回报比

风险回报比直接关系到长期盈利。例如，如果你冒 £100 的风险去换取 £50 的收益，这种策略很可能不可持续。确保潜在收益至少是风险的数倍，这样即便成功率不到一半，你也可能整体盈利。

6. 关注经济数据发布

提前了解重要经济数据的发布时间，并研究其对市场的潜在影响。例如，即使你发现了最可靠的图表形态，但如果美国非农就业报告即将公布，市场可能会剧烈波动。利用经济日历，做到心中有数。

7. 防范技术故障

在高度依赖网络的时代，不要掉以轻心。如果在持仓时网络中断或电脑故障怎么办？至少要准备好经纪商的联系电话，并最好具备替代方案，比如移动端应用。

8. 远离屏幕，适时休息

盯盘太久容易陷入数字和图表的迷雾中。定期休息，换个角度再回来，往往能让你更清晰地看待市场。

9. 放松心态

交易本身压力已足够大，不要再给自己增加负担。正确的交易不应是勉强的，也不应需要长时间盯着图表硬找机会。

10. 保持乐趣

日内交易并不适合所有人，它绝非一条轻松致富的捷径。成功者往往热爱市场，乐于应对短期波动。交易应当是与市场节奏的共振，而不是一场痛苦的斗争。相信自己的系统，并享受预测市场下一步走向的挑战。

大额盈利的心理陷阱

1. 产生无敌错觉

一次大胜可能让交易员觉得自己已经完全掌握市场，甚至认为“不会再出错”。这种心态很危险，因为它可能导致放松警惕，随意选择入场机会，进而下出不该下的单。

2. 盲目加大仓位

另一种常见风险是过度自信后急剧增加交易规模。贸然放大仓位往往会导致之前赚到的利润很快亏回去，甚至亏得更多。

正确的应对方式

1. 把它视为交易过程的一部分

大额盈利或短期内快速获利是交易中可能出现的情况，但这并不代表你能一直保持这种“神准”。要感谢利润，但更重要的是坚持原有的交易计划，并按照既定标准寻找下一次机会。

2. 坚持风险管理

随着账户增长，逐步扩大仓位是合理的，但必须建立在保守的风险管理之上，而不是盲目相信好运会延续。多数职业交易员在单笔交易中只会动用账户资金的一小部分。扩大交易规模时，应确保仍然遵循计划中的风险参数。

3. 保持冷静和纪律

大额盈利本身并不是问题，问题出在一时冲动。要牢记亏损同样不可避免，而核心目标是通过严谨的风险控制，将亏损控制在可接受范围内，同时尽可能放大盈利交易的效果。

成功交易员的交易技巧

一本经常被提及的交易经典书籍是 Jack Schwager 于 1989 年出版的《Market Wizards: Interviews with Top Traders》（《市场奇才》）。这本书收录了对多位美国传奇交易员的访谈，他们凭借金融市场赚取了数百万美元。这本书经受住了时间的考验，非常值得收藏。

以下是书中一些全球顶尖交易员总结出的关键技巧：

找到属于你的交易方法

交易员的手法、时间周期和市场选择各不相同。所有成功的交易员都有一套适合自己的市场分析方法——无论是日内小幅波动，还是数月甚至数年的大趋势。关键在于找到契合你自身“交易个性”的方法。如果你对某种策略感到不舒服，那么它大概率不会长期奏效。

使用风险管理策略

几乎所有受访交易员都强调风险控制的重要性。交易规模必须在错误时不会对账户造成重大影响。同时，最好在交易时设定止损位。一旦触及止损，就要承认判断失误并及时止损。纪律，是他们长期成功的重要特质。

接受交易中的亏损

风险控制的另一面就是接受亏损。经验丰富的交易员明白，可控的亏损是交易的一部分。但很多新手往往难以接受。一连串盈利可能会被一次过度拖延的亏损吞没。顶尖交易员有信心自己的方法在长期中会带来盈利，因此不会犹豫去承认错误并及时止损。

花时间研究和理解市场

这些交易员非常重视市场分析和交易执行，投入了大量时间精力。他们不会偶尔凭直觉“赌一把”，而是通过长期专注来提高成功率。交易没有捷径，但他们的成果证明了努力的价值。

等待合适的交易机会

许多交易员提到，耐心在交易中至关重要——等待真正合适的机会出现。正如 1920 年代传奇交易员 Jesse Livermore 在《Reminiscences of a Stock Operator》（《股票作手回忆录》）中所说：“赚钱的不是我的操作，而是我的等待。” 这不仅适用于等待入场时机，也适用于在持仓中耐心等待利润最大化。近 100 年过去了，这依然是成功交易员普遍认可的核心原则。

如何避免常见的交易错误

即使是经验丰富的交易员，也难免会在交易过程中犯错。以下是一些常见错误及避免方法，帮助你提升交易稳定性和长期表现。

保持风险与收益的平衡

研究显示，亏损交易员最常见的错误就是风险和收益失衡。许多人会让亏损的单子持续下去，期待市场反转，同时又过早平掉盈利单。结果往往是“止盈太快、止损太慢”。

正确的做法是，在下单前评估潜在盈利与可能亏损的比例（风险/收益比），一般至少要做到预期盈利是潜在亏损的两倍。若不符合条件，就应放弃该交易，耐心等待更合适的机会。

练习耐心

初学者常常迫不及待，刚下单就希望市场立刻按照预期运行。但现实是市场不会因你下单而改变方向。好的交易需要时间去发展。

设立止损以防不测，但不要把止损位设得过近，以免正常波动就触发。耐心等待行情验证你的判断，比盲目频繁操作更重要。

避免在单笔交易中投入过多资金

许多新手的另一个错误是单笔交易风险过高。比如账户里有 1000 美元，却在一单上冒 200 美元的风险，这是大多数职业交易员不会做的。

通常建议单笔交易的风险控制在账户资金的 1-3%。即便听起来保守，但能有效延长账户寿命并保证持续参与市场的机会。

建立交易日志

利用电脑或手机做交易时，顺手记录下交易理由、截图保存图表，这些都能在复盘时提供帮助。定期回顾可以帮助你发现可改进的地方，逐步优化策略。

同时复盘盈利与亏损

不要只关注亏损的单子。盈利交易也值得回顾：它是否完全基于计划，还是存在侥幸成分？定期总结能帮助你识别反复出现的错误，并进行改进。

分析交易图表

新手常犯的错误之一是逆势操作，试图抄顶抄底。通过打印或保存交易时的图表，你可以更直观地看到自己是否总在逆趋势操作，从而提醒自己避免这种习惯。

合理设置止损

止损设得过紧可能导致频繁被扫出局，市场没有足够空间验证你的判断。定期复盘时，检查是否因为止损太近而错失潜在盈利空间，并调整策略。