基本面背景

在对中美贸易谈判进展持有乐观预期以及美联储本周将再行降息的推动下,美国股市继续走高,美国标普指数500周一上涨0.7%,至3044.08点,创出历史新高。股市大涨带动风险投资偏好走高,打压黄金再次上行承压,金价昨日跳水近12美元至1492附近。另外,中国国家主席习近平在中共中央政治局会议上强调,“要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口”,其表态引发比特币周末暴涨行情,周六比特币最高触及10332美元,随后回吐部分涨势,以单日上行1%收涨。投资者对避险的需求降温,美国公债收益率普遍走高,美国10年期公债收益率上涨4.4个基点,至1.846%。日元作为避险货币对美元连续四个交易日走跌,再次试探109整数关口。

 

技术分析

美国标普指数500(现金)-日线图

美国标普指数500现金产品的日线图显示,周一涨势突破自7月份以来的关键阻力价格3024,潜在打开进一步涨势。使用斐波那契延展线看,日内的潜在阻力在50.0%附近,具体价格在3046左右,重要的潜在支持位置仍然在昨日低点3024左右。

黄金(现金)-日线图

受到投资风险偏好升温的打压,黄金近期一直处于上行承压行情,上个周五在下行趋势线之上收潜在止升形态,周一的跌幅再次回到趋势线下,日内或重新试探近期的支持位置1480附近。本周的美联储议息会议有可能给其提供破位下行的机会,其进一步的潜在支持位置在100日均线1461左右,然后是1446附近。上行潜在的关键阻力位置在1516左右。

比特币-日线图

比特币日线图显示,昨日强势突破近期的关键阻力价格8930左右位置,日内将继续受到100日均线压力,具体潜在的阻力价格在周一高点9930附近,很有可能出现获利回吐行情而回撤,再次测试8930的潜在支持。受到基本面支撑,比特币继续上行的机会较大,若能够突破周一高点,则可能在11月份再次打开上行空间,潜在的进一步目标在11500左右(斐波那契23.60%回荡线)。

美元/日元-周线图

美日周线图走出较为明显的潜在头肩底形态,本周的关键上行潜在阻力在保利加通道与50周均线重合位置109.33左右,若能够突破则有望打开新一轮涨势,则上行的潜在目标首看110.60,然后为112.40左右。同时需要注意近期的关键潜在支持价格107.50左右位置。