昨日大宗商品、货币与股指均呈下行行情,表现最为突出的是原油价格的大幅回撤,澳元的破位下行与道琼斯指数两日连跌。这几类产品的大跌各有其因,在前日英国首相爆冷后再给市场上添了空头情绪。

美国持续增产石油,OPEC减产效应受抵

由于美国页岩油产量持续上行,国际油市价格受压难以突破上行,本周以来美国西得克萨斯原油价格开始向下回撤,昨日爆出大跌行情,其价格下跌4%或2.05美元至50.44美元/桶,同时布伦特原油价格价跌1.97美元至52.84。根据美国能源信息输(EIA)数据显示,截至到4月12日的一周,美国原油库存量下降103.4万桶,多于预期减产量147万桶;汽油库存量上涨154.2万桶,但预期下跌193.8万桶。根据美国能源信息署的月度钻井生产力报告显示,美国页岩油产量将在5月份上涨至519万桶。虽然OPEC(石油输出国组织)与俄罗斯自去年11月份达成协议联合减产180万桶/日后,一直进行减产行动直至6月份。但由于美国产油增量对其减产效应相抵,引发投资者担忧情绪而抑制油价反弹。 OPEC等国将于5月25日在维也纳举行会议讨论其是否将联合减产延长至年底。

技术形态

西得克萨斯(WTI)原油价格周线图上行走与上行通道中,目前受到50.0%黄金分割回荡线的压力回车,有望继续下探50周均线价格49美元附近,同时长期走势上需要突破的重要阻力位置在55美元附近。基本面上需要重点关注5月25日的OPEC会议是否能够达成延长减产的协议,如果其达成协议则可能有助于原油价格再次突破上行。

铁矿石价格持续下滑,澳元对美元大跌

昨日澳元兑美元汇率大幅下滑0.8%至0.7498, 破位100日均线价格,成为各主要货币中跌幅最大一只,澳元对纽币汇率自三月中旬以来持续下跌,由最高1.1020下跌至当前的1.0707,附近跌幅达3%。3月下旬以来由于囤货量过剩,中国对澳洲铁矿石进口量缩减,铁矿石价格自3月中旬以来连续4周下跌,商品期货价格连续两个交易日中下跌7%, 跌达去年10月份以来最大跌幅。 澳洲央行自去年8月份以来保持官方利率在1.5%的水平未变,以低利率水平支持其主体产业由矿产业向旅游与教育产业的转型。

技术形态

澳元对美元目前已经突破100日均线0.7523附近的价格,下方潜在的进一步下行目标为1.7450,然后是0.7385, 同时上行阻力仍然为100日均线价格0.7523。

IBM 第一季度财高失利,道指受累下滑

美国IBM公司第一季度财高显示其营业额连续20个季度持续下滑,年度营业额度连续5年下行,本次录得营业额度达181.6亿美元,预期为183.9亿美元,每股收益为2.38美元,好于预期的2.35美元。但IBM盈利并不来自其主营业务,而是来自退税优惠。其股票在昨日大跌5%,在拖累道琼斯指数下滑的权重上达85%。道琼斯指数两日下跌近200点,昨日跌幅达0.5%至20404.49。

技术形态

道琼斯指数目前测试20400附近的支持位置(黄金分割线50.0%),有可能受支持反弹,潜在反弹目标位20580附近(10日均线),但如果如果突破20400附近继续下行,则下方潜在支持在20225附近。