黄金周港股暴涨近千点,定向降准引爆蓝筹

9月30日人民银行突然宣布定向降准,鼓励为小微企业提供贷款的银行降低存款准备金。凡前一年上述贷款金额或增量占比达1.5%的商业银行,存款准备金下调0.5%, 如果占比达10%可以再降1%,从2018年开始实行。彭博社估计此次降准将释放大约3000亿的流动性。

受到这个消息的鼓舞,周三港股开市后银行股领涨,带领恒生指数大幅高开。招商银行,工行,建行分别大涨8%,7.9%和5.8%,带领国企指数HSCEI整体暴涨3.6%。有分析指出,在目前内银股(内地银行股)股指较低,大环境企稳的背景下,此次定向降准或许会成为催化剂,带领国企指数进一步上探。

技术上看,恒生指数已经突破了箱型整理的顶部28,200点,挑战2015年股灾以来的新高,接下来的阻力位分别在28,525(138%斐波那契延展线)和29,100(161.8%斐波那契延展线)附近。动态指标MACD有形成黄金交叉的趋势。

恒生指数 – 技术突破前期高点

国企指数延续了去年至今的上升通道,类似的,国企指数的动态指标也形成了黄金交叉,显示后市的动能较强。CMC Markets的客户情绪指标显示,目前CMC客户中持有HSCEI的客户仓位重有79%是做多的,这一比例在顶端客户中更是高达96%。

香港国企指数 上升通道

香港国企指数 客户情绪指标

标普连续攀升,今晚非农屏息以待

在强劲经济数据的带动下,美国三大股指继续攀升,标普500指数突破了技术上的重要阻力关口2,483后一往无前,横扫2,552点,显示市场对经济和三季度业绩的信心。

周四市场涨跌幅度极小,由于市场屏息以待周五晚间北京时间8:30公布的美国非农就业数据。目前市场预计此次非农就业增长9万,远低于前一个月的实际值15.6万。尽管市场已经调低了对此次非农数据的预期,但CME期货交易所显示12月加息的隐含概率已经上升到了88%,已经包含了极大的加息预期。

今晚八点半左右美元相关的货币对如EUR/USD,USD/JPY,USD/AUD等的波动性有可能伴随非农数据的公布而大幅升高,如果数据远高过预期的9万,则极有可能进一步推高加息概率,助长美元。

技术上看美元指数12月远期合约已经形成了‘头肩颈’形态,这个形态出现在美元指数连跌数月以后,通常被解读为趋势反转的指标。91.0可以被认为是近期的底部。

美元指数 – 12月远期合约

西班牙加泰罗尼亚独立危机,避险情绪升温

金价在九月触及1357美元高点后连续跳水至1277附近,回撤幅度接近6%。不过近期的美国拉斯维加斯枪杀惨剧和西班牙加泰罗尼亚(Catalan)独立公投带来的不确定性造成避险情绪升温,暂时阻止了黄金的跌势。

技术上来看,黄金和白银的趋势指标10天移动平均线和超级趋势线仍然向下倾斜,显示下行趋势未变。斐波那契回撤线指出黄金的重要支持位在1,263附近。如果今晚美国非农数据带领美元走强,则贵金属更有可能延续跌势。

黄金现金

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