欧洲央行会议后欧元击穿1.20大关

昨天外汇市场再次经历‘欧元时刻’,欧元兑美元在欧洲央行行长德拉吉讲话后升穿1.20大关,录得两周最大单日涨幅。尽管德拉吉表示欧元的强势会带来经济前景的不确定性,但也暗示可能在10月的会议中公布缩减资产购买规模的计划。他的口头干预被市场解读为‘温柔一刀’,无法阻止欧元上涨的势头。

今年以来欧元兑美元已经累计上涨超过14%,欧元兑其主要交易伙伴的汇率平均也有超过10%的涨幅,这会在未来几个月中拖累欧洲区域的出口和增长,强势货币也会打压物价水平,抑制通胀。如果经济增长因此放缓,那么欧洲央行则要考虑调整货币政策的预期。

技术上看,欧元兑美元的上升势头强劲,10天移动平均线和超级趋势线(10,2)均呈向上走势,欧元突破了123.6%斐波那契延展线关口1.200,接下来的阻力位将在1.211附近。

欧元兑美元

朝核危机导致避险情绪升温,亚太股市普跌

本周朝核危机成为市场关注的焦点,朝鲜在上周日氢弹试爆后,亚太市场遭到重创,其中以日本,韩国和新加坡股市领跌。美国股指在周二开盘后也遭受抛压,道指跌幅逾200点,进入了技术回调。黄金和美国国债等避险资产受追捧,金价一度上探1340美元关口,创下12个月以来的最高价。

由于韩国媒体称朝鲜正在准备发射洲际弹道导弹,有可能的时间就是本周六9月9号朝鲜国庆日。这个消息令市场人士不安,因为来自平壤的多次挑衅正在测试白宫和特朗普的底线。尽管市场认为美国对东北亚进行军事干预的可能性任然很低,但是一旦事态升级,有可能会打破东北亚微妙的平衡局势,引发政治经济动荡,后果将不堪设想。

地缘政治的阴影或将继续笼罩市场,触发避险情绪,打压股价上行。不过,只要这场危机能以外交的手段平息,那么通常地缘政治的因素都是短暂的,对基本面的影响十分有限,反而给投资者提供进场的机会。

技术上看,恒指已经连跌数日进入了技术回调。动态指标MACD与恒指的走势形成了‘顶背离’形态,说明短期上行动力不足,或有更深的回调。恒指的接下来支持位分别在27,200和26,800附近。

香港恒生指数

黄金上探新高,油价强势反弹

“大炮响,黄金涨”这句谚语再次得到了验证,八月以来的北朝鲜的数次导弹核弹试验将黄金价格推上了12个月来的最高位,一度触及1350美元关口。目前金价已经突破了本轮上涨的100%斐波那契延展线水平1336,有效突破这个关口则会打开向下一个关口1370的上升空间。

类似的,另一个避险产品白银的价格也大幅上涨,在触及整数关口18美元以后回调至17.7附近整理。白银的近期阻力位和支持位分别在18.6和17.3附近。

随着美国哈维飓风的消退,德州受影响的炼油厂纷纷恢复生产,带动原油价格报复性反弹。德西中质原油现金合约价格在触及近期低点45.7美元以后连涨六个交易日至49.1附近。技术上看,趋势指标10天移动平均线和超级趋势线(10,2)均已反转向上,显示趋势向上。动态指标MACD也形成了黄金交叉,上升动能强劲。

除了天气因素以外,近期美元的疲弱走势也给油价上涨提供了支持。每周公布的美国商用原有库存和钻油井数量也可以做为操作的参考。

黄金现金

从CMC新一代交易平台的客户情绪指标来看,目前CMC所有客户中持有黄金现金产品的仓位中有66%是做空的,市场情绪仍然偏谨慎。

黄金– 客户交易情绪

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