Tim Wilbraham的一天

14 Apr 2021, 21:05

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义上,我是新一代的交易员,但令人惊讶的是,公司的很多项目都与交易平台有关。因此,尽管我的工作最终是以风险管理为中心,但我每天都会与不同的团队共事。作为一家公司,承担风险是职责所在,但这并不意味着要承担尽可能多的风险,而是要确保以适当的价格和流动性承担“相应的”风险。我们的目标是保持快节奏、拥抱创造力和创新精神。

为了帮助公司实现这一目标,我与一系列机构交易伙伴密切合作。同时,作为一家企业,我们深谙与机构交易伙伴建立稳固关系的重要性。与交易伙伴打交道时,要了解他们的偏好。这个方法不仅能着眼全盘,也能顾及公司利益。所以,这意味着我们会与机构客户合作,帮助其降低市场影响和交易成本;或者,我们也会与15家左右的合作流动性供应商保持联系。通过与合作流动性供应商针对业绩进行频繁的对话,我们可帮助他们掌握更大的定价主动权,并将合作流动性供应商的流动资金与我们的外部资金流相匹配,从而降低我们的成本。

然而,将这一切联系在一起的共同主题便是数据。借助充足且优质的数据以及我们的数据解读方法,我们可以更便捷地与交易对手展开建设性对话,因为对话双方总是拥有确凿的事实,而不仅仅是空泛的观点。为此,我们建立了实力强大的内部定量分析和数据科学团队,为CMC Markets提供成熟的业务运营。同时,随着公司利用其巨大的内部资金流,实现流动性自给自足,这项实力仍在不断扩大。

针对这些日常关系进行投资确实好处多多,但是,与其本质一样,日常关系的风险状况也会快速变化,而我们需要做的便是快速应对。白银便是一个很好的例子,当散户交易员猜测银价将上涨时,白银需求会大幅飙升。通过利用交易平台的能力和最大限度地提高内部流动性,我们可维持市场深度、稳定定价并实现高度内部化,从而确保从始至终提供高水平的服务。在这种情况下,我们与机构交易伙伴的牢固关系当然大有裨益。

此外,由于我们不断提出产品和交易主张方面的创新需求,我们会与内部IT开发团队等部门频繁联络,助其更好地理解实现低延迟交易的方法,或如何满足客户不断变化的需求等等。然而,在市场经验和数据分析技能的综合作用下,我们最终仍能在交易市场中占据有利地位,继续提供市场领先的交易主张。

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