美股再演暴跌行情,纳指坠入修正区域

继10月10日的大跌后,昨日美国股市再次暴跌。道琼斯工业指数30与标普指数分别重挫2.4%与3.1%,回吐年内全部涨幅。纳斯达克指数100暴跌329.14点或4.4%,至7108.40,创自2011年8月18日以来最大单日跌幅,确认进入修正区域。股市大跌的直接原因为美国芯片生产商AT&T与Texas Instruments三季度财告令人失望,并且美国9月份新房销量意外下跌至55.3万户,为自2016年12月份以来最低。欠佳的数据引发投资者对美国经济增长的担忧。股市波动引发市场避险情绪走高,黄金与公债价格被再次推升,黄金站稳100日均线之上,昨日小涨3美元至1233.62;美国10年其公债收益率周三跌至三周低位。

若说股市已经做顶进入长期跌势或许为时过早,基本面上美国各方面的经济数据仍然整体强劲,黄金与公债价格仍然面对美联储升息压力难以建立长期涨势。我们以技术分析来看美国三大股市潜在运行的趋势。

纳斯达克指数100现金-周线图

纳斯达克指数100自9月末以来连续四周大幅下跌,周线图上已经破位自4月份以来的上升趋势线底部,目前收到200周期均线与61.8%斐波那契回荡线的支持,可能短期出现整理走势。如果我们从2016年2月低点拉伸出长期上行趋势线,可以看到目前的低位,即昨日低点正好落于趋势线上,说明此位置为潜在的重要位置,也为当前有力的支持价格,此价格在6700-6830的区间。如果此位置支持成功,纳指有望继续延长期趋势线上行。只有强势下破此位置,才有可能结束长期涨势进入熊市,价格上需要确认突破6700点下行。

美国标普指数500现金-周线图

标普指数在短期趋势上已经突破上行趋势线下行,目前得到23.%斐波那契回荡线的支撑,同时也为自2016年2月份低点开始的向上趋势线的支持位上,其关键的潜在点位为昨日低点2651附近,若突破下行则有望再次挑战2月份低点2532附近,并将酝酿潜在双顶形态。但目前还难以确定其已经结束长期上行走势,如果在目前的位置形成支撑,有可能继续上行走势。

美国道琼斯指数30现金-日线图

道琼斯指数形态与标普指数极为相似,但其潜在形成双顶的可能更大,昨日的大跌并没有突破日线图上行趋势线,同时也为23.6%斐波那契回荡线位置。从均线指标10日、50日、100日与200日均线看,其下跌趋势明显。但其需要下破昨日低点24532才可能进一步下行,潜在目标可能在38.2%回荡线附近23100左右。但投资者需要谨慎关注本周最后两日的市场行情在做方向的选择。