总体上看,对原油价格产生影响的几个重要因素有四:第一,美元走势。近期的美元走势对油价产生直接影响。美联储本月降息的预期对美元造成上行压力,也同时对原油价格存在支撑。昨日美元借力于利好的6月份零售数据大幅上行,直接打压原油价格大幅回落。第二,国际原油供求状况。根据国际能源署(IEA)数据,美国原油增量将抵消OPEC国家的联合减产量,并且明年全球原油需求量将下降至2800万桶/日。同时昨日公布的美国原油库存量减少数量大幅低于市场预期,对油价产生了即时的打压效应。第三,自然天气因素。上周油价大幅上涨主要受到墨西哥湾恶劣的风暴天气影响,280多各钻井平台被疏散。本周美国石油公司将逐步恢复油井生产,对油价造成压力。第四,海湾形势。自6月份以来,伊朗与美国关系再陷紧张局面,伊朗被指责将其产油纯度提高到核协定上限,并可能封锁海湾地区的石油输送通道。成为近期对油价支撑重要基本面因素,由于昨日消息透漏美国与伊朗关系有所缓和并有望展开协商,成为昨日打压油价的众多因素之一。

而从美国原油(WTI)的技术走势上看,昨日的大跌促使其形成潜在的指标超买区熊背离形态,为典型的空头信号,有可能引发油价进一步技术性回撤。

技术分析

美国西德克萨斯原油(现金)-日线图

美国原油日线图显示,其近期的上行走势与两个随机震荡指标RSI、Stochastic均形成潜在的熊背离形态,并且昨日日线收图潜在下破了其上行趋势线,油价再次回撤到100日均线与保利加通道中轨之下。根据斐波那契回荡线看,日内的下方潜在支持位置在56.60左右(38.20%回荡线),上行潜在阻力在58.30附近位置(50.00%回荡线)。若原油的熊背离形态成形,则有望促使其继续双顶形态,则其可能进一步回撤至54.26美元价格附近(23.60%回荡线)。