黄金有待突破,原油上行承压

基本面

市场基本面上,黄金在美股大跌时形成突破性反弹,目前仍然稳站在1210美元之上,但近日上涨动能有所消退,直接的影响原因为美国中期选举临近。打压黄金价格的主要因素仍然为美联储升息与美国政府公债收益率走高,美联储在上周公布了9月份议息会议摘要,内容显示其将继续保持升息路线,美元继续走强趋势,黄金价格短期内受到压制。

国际油市上近两周原油期货出现大幅下滑,原油产量预期上行仍然是主要影响因素。周一美国原油(WTI)在最低跌至低点68.47后以涨5美分收盘,本周原油库存量的任何上升都有可能给油市再次带来打压作用。另一方面国际能源信息组织(EIA)与欧派克常有国表示油产量上涨行情适宜当前形势,据Baker Hughes统计美国钻井数量升至3年半新高。而消息方面的因素如美国称对伊朗制裁与近日有关沙特政府暗杀异议记者的事件都未提振油市。

本周的重要经济数据有欧元区本月PMI闪估值(周三)与欧央行的利息决议(周四),加拿大基准利率决议与政策会议(周三),美国三季度GDP将于周五晚公布。

 

技术分析

美国原油(WTI)周线图-潜在双顶浮现

美国原油周线图中出现潜在的双顶形态,上周收盘于布林线中轨于10周均线之下,同时根据MACD与Stochastic看都呈弱势下行走势。周一受到斐波那契23.8%回荡线的价格支持小幅反弹,但上行潜在阻力较强,主要集中在70美元附近。日内的潜在支持位在昨日低点68.34美元附近,若下破这个位置则进一步的下行潜在目标在布林线下轨与50周均线重合位置63-54-64.34区间。

黄金周线图-潜在筑底,有待突破

黄金的周线图上看上周收盘于20周均线之上,并受其支撑,周一跌势收盘并未破位。周内的重要潜在位置在斐波那契回荡线61.8%,价格集中在1215附近,这里在形态上将未潜在的近期较为坚挺的位置。若市场奔走仍然受避险情绪主导,则金价有可能在此价位找到支撑,多头再行攻入将金价推升至下一个潜在阻力位置1243附近。这里也是之前讨论过的双顶的颈线位置。 黄金需要突破1215-1243的价格区间才可能选择运行方向。