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Market update

美国5月通胀降至4%,美联储暂停加息或已成定局

周二,美国5月总体CPI 同比降至 4% ,环比降至1%,核心CPI同比降至5.3%。在数据公布后,CME的FED Watch显示美联储今晚加息的可能性仅为 3.5%,低于周一的 20% 左右。而市场仍预计7 月加息的可能性约为 64%。

美联储在5月的会议上放弃了 “预计会进一步收紧政策”的措辞。 取而代之的是,美联储将密切监测即将公布的数据,以评估“进一步紧缩政策的适当程度”。他表示,加息的滞后影响和区域银行的存款外流都表明经济正在走软。

到目前为止,经济数据喜忧参半。劳动力市场没有明显降温,但一些数据开始走软,例如工业产出连续下降、制造业走软和银行贷款下降。
德意志银行的经济学家预计,即使6月暂停加息意味着加息周期可能即将结束,但预计在政策声明中会做出一些强硬的调整,以指出‘即将召开的会议’进一步收紧政策的可能性。

暂停加息预期的升温促使标普500 指数和纳斯达克综指周二触及 14 个月以来的最高收盘价,美国科技巨头昨日仍旧收红,其中特斯拉涨3.55%,连续13日上涨;英伟达涨3.9%,市值再度回到万亿美元,英特尔涨2.54%,此前有报道称该公司正在与软银集团旗下子公司 Arm 进行谈判,以成为其首次公开募股的主要投资者。而AMD在更新其人工智能战略后未能吸引到投资者,股价下跌3.61%。

投资者需要关注的是,在今晚暂停加息落地后,是否会存在短期的利好出尽所带来的获利盘,以及美联储主席鲍威尔是否会带来更强硬的措辞,和上调利率峰值的点阵图预测。

纳指100期货自今年1月以来上涨超4000点,涨幅达近40%;期间只在3月中由于美地区银行业危机爆发经历了短暂调整。在3月中旬在稳固的经济基本面和ai概念的火热驱动下开始持续上涨3000点,期间没有任何调整。美联储今晚的会议是否会成为一个阶段性的转折点,值得期待。