欧州央行管委兼奥地利央行行长诺沃特尼隔夜表示,“欧洲央行可能将存款利率从-0.4%上调至-0.2%,以开启加息进程。”他呼吁欧央行继续推进这一进程,以确保加息能够采取渐进的方式,并从存款利率开始。

时间点上,恰好叠加了俄罗斯卢布(RUB)遭受重挫的第二天,之后土耳其里拉(TRY)、南非兰特(ZAR)的空头也跃跃欲试,新兴市场货币兑开始遭受冲击。

4月10日“欧元Fibonacci详解   Cross中留意欧元兑商品货币”

昨日的分析中我们谈及“选取2月16日,3月1日,3月27日,4月6日几个关键时间点,其条件符合左右三根K线内没有高点或者低点,其次每2组节点代表一个波段,后2组节点为前一个波段的调整浪。

其次,调出Fibonacci,如图所示,对于(2月16日---3月1日)、(3月1日----3月27日)、(3月27日----4月6日)的波段中分别使用Fibonacci划分,上涨或者下跌的0.786区域是K线出现变盘的一个区域。

SO,在该收敛结构中,欧元的结构区域卖压位于1.24---1.2420水平区域,短期欧元汇价支撑水平1.2270区域,短期压力容易受到均线卖压影响,位于1.2310---1.2340区域。”

欧元汇价如图所示出现三连阳,昨日影线测试1.2370水平,汇价技术上进入4月6日以来的上升浪中,对比1月以来震荡收敛的又一波上涨浪中,关注空间卖压的1.24---1.2420区域。

从整个美元、欧元的对手盘角度看,外汇市场的格局依旧在一个震荡之中。不过新兴市场国家货币诸如RUB、TRY、ZAR等连续两日开始出现波动率放大的趋势特征。

从欧元、或者美元的对手盘来看,卢布(RUB)、里拉(TRY)、ZAR(南非兰特)开始都有蠢蠢欲动的表现,有的投资者会问道:

“我昨天看盘了,不是美元指数跌了吗,非美货币应该涨吗?”

小C答曰:“错,因为ICE美元的权重构成中,是以G7货币为对手盘,最大权重是欧元,+英镑以及日元的权重接近80%,新兴市场货币涨跌和指数无关,仅仅是和他们的美元需求有关”

有的投资者又会问道:

“那么欧元对新兴市场货币的交叉盘为何上涨?”

小C答曰“其一,欧元在震荡收敛期短线趋势偏上涨,美元兑新兴市场货币上涨,因此欧元交叉盘对新兴市场货币上涨;

其二,从宏观角度看,美元加息后,若欧元区开始表露加息预期,对于全球资本从新兴市场的流出是不利的,因此欧元交叉盘对新兴市场货币上涨;”

从图表上看,选取USDRUB、EURRUB(美元卢布、欧元卢布)组合、USDTRY、EURTRY(美元里拉、欧元里拉)组合、USDZAR、EURZAR(美元兰特、欧元兰特)组合;

【USDRUB】美元兑卢布

图中我们叠加了EURRUB(欧元兑卢布),为图中的绿色曲线。技术上,EURRUB与USDRUB的技术特征非常相似,均属于震荡期之后的突破,因“美俄之间的争端尚未出现终结信号”,且因其余TRY、ZAR等货币兑的跟随反应,因此该类型货币兑并不完全是事件推动,其背后的逻辑可能会与我们上文所谈及的资本流动周期有关。

需注意一点:

这类货币的流动性以及市场交投和G7货币无法比较,因此投资者需要注意以下几点,打开产品规格:

1、交易时间,系统会根据您自身的开户地区调换,中国地区为北京时间的14:00---23:00

2、保证金比率,目前根据系统调至的第一层深度,其杠杆比率是25倍(4%)水平。

若对市场深度需要详细了解:

可以参阅,“福旺新春 CMC Markets终端介绍(二)常见产品算法及分级杠杆”

【USDTRY】美元兑土耳其里拉

美元兑里拉3月初至今上涨幅度接近10%,如图所示,图中蓝色曲线代表的是欧元兑里拉(EURTRY),其走势和美元里拉(USDTRY)类似。

技术上,和RUB(卢布)对比,里拉盘的上升通道更为清晰和持久。

【USDZAR】美元兑兰特

图中的红线是黄金、紫色线是欧元兑兰特(EURZAR),南非兰特是全球最大的黄金商品货币,作为黄金的主要产地南非,兰特则是货币兑中与黄金挂钩的重要品种。如图所示,2017年12月11日----2018年1月2日,黄金价格的一波上涨伴随美元、欧元兑兰特的下跌(ZAR的升值)。

1月下旬之后黄金呈现区间震荡,兰特表现亦如此震荡走势,当前无论USDZAR还是EURZAR尚处于震荡阶段,黄金的走势是该货币兑重要参考之一。