自上周以来美元出现走软迹象,非美元货币均建立筑底走势。作为商品货币的典型一只,澳元潜在筑底的趋势明显。

基本面上,中美贸易谈判取得实质性的进展,美国暂停原定于10月15日加赠的关税项目,双方就农产品、知识产权以及金融服务等方面均作出让步。市场投资避险情绪大大缓解,农产品、能源类大宗商品以及商品行货币均出现明显升势。另一方面,美国8、9月份以来的各项经济数据呈现明显缩水,加强了市场对美联储本月再行下调联邦基金率的预期,美元受投资情绪与联储降息的双重压力下行,为支持非美元货币反弹的直接因素。

澳元反弹除受以上国际外部因素提振外,国内方面主要受到澳联储货币政策主导,本月澳联储第三次下调官方利率25个基准点,至历史低位0.75%的水平,在未来利率上继续大幅降息的空间已经所剩无几。主要出口方面,澳大利亚9月份铁矿石出口量激增至20个月高位,连续三个月上行,对澳元币值起到支撑。

技术分析

澳元对美元近期呈现较为明显潜在筑底走势,而澳元兑纽币汇率已经早在8月份便打开涨势,今天我们对这两对货币对做着重技术走势的分析。

澳元/美元-日线图

澳元兑美元日线图中显示,自8月初一以来其在0.6680附近开始建立较为坚挺的支持,曾经四次在此位置收到支撑反弹,最近的一次反弹在10月初,虽然昨日出现回撤,但其收盘仍然站在20日均线上,并受到斐波那契回荡线23.60%水平的支持。随机震荡指标MACD形成“金叉”的潜在多头信号,并且多头动能柱逐步走强,成为支持澳元继续走强的另一技术依据。其近期的上行潜在目标首看上周五高点0.6810附近,若突破则有望上探0.6880位置(50.0%回荡线),然后是0.6930左右位置。但需要注意澳美仍然运行在下行趋势线之下,基本面也缺乏长期建立反弹走势的基础,仍然不能过早确定其长期的反弹走势。

澳元/纽币-日线图

澳元/纽币周线图中看,自2015年6月份以来其汇率边运行在长期的大横盘整理趋势中,具体空间在1.0250-1.13的区间中,受新西兰央行大幅激进式降息影响,纽币自8月份以来大幅下滑,导致澳元对纽币由此反弹。上周小幅收涨,类似于上涨浪中的第二浪浪谷,并且目前价格在此返回100周期均线以上,有望建立继续上行的长期走势。周期的上行潜在阻力在1.0830附近(斐波那契50.00%回荡线),若能够有效突破,也许在下半年澳纽汇率有望重新反弹横盘区间的上部1.1170-1.13的空间。本周的下方潜在支持在上周低点1.0660附近。