基本面

美联储继续升息的计划被质疑,美元回撤带来非美货币反弹机会

在上周三周赛的达拉斯联储会议上虽然美联储仍然坚持继续升息的计划,但主席鲍威尔暗示2019年停止加息的条件:全球需求放缓、财政刺激消退与升息对经济的抑制作用。美联储副主席也在上周五表示联邦基准利率达到中性,未来升息计划仍然以经济数据为依据,暗示在利率调整政策潜在会有变化。美元自13日以来连续四个交易日下跌,美元指数昨日再度下挫0.25%至96.09美元跌至两周低位。非美货币尤其欧元、纽币与澳元出现明显反弹态势。今日与澳元直接相关的基本面未澳联储11月份议息会议内容将公布,本次议息内容或无新意,但其后成为澳元继续反弹的契机。

中美贸易战升温,美股再度受挫

周末的亚太经合组织会议上美国副总统潘斯的一席讲话加深了投资者对于中美贸易战紧张局势的担忧,也由此参会各国首次并未达成联合公告,使得两周后的20国峰会中美贸易关系可获缓解的押注蒙阴。美国股市周一开盘再度重挫,投资者抛售苹果公司、互联网等科技股。道琼斯工业指数30收跌395.78点或1.56%至25017.44。

澳洲股市受国际环境连累继续承压,昨日澳大利亚指数200下跌36.9%至5693.70点。金融类股票下跌0.8%,主要受公债收益率下行打压;能源股下滑1.6%,受到全球需求量下降影响。

澳元反弹而澳股下行可能才初见端倪,我们下面以趋势理论进行技术图表的分析。

技术分析

澳元/美元-日线图

澳元兑美元日线图中显示其在11月1日突破下行趋势线后便潜在形成筑底形态,周五与昨日的两根阳柱基本确定了其突破100日均线继续上行的潜在走势。日内的上行压力在布林线通道上轨位置,价格区间为0.73-0.7335. 同时随机震荡指标MACD、RSI与Stochastic均有超买区承压迹象。周内的压力集中于啊0.7250-0.7340的区间,但澳元长期反弹的走势或刚刚开始,若美元继续承压,则澳美货币对有望突破以上阻力空间打开上行空间,进一步的上行潜在目标为0.7430(斐波那契延展线100.00%回荡线)。

 

澳大利亚指数200-周线图

我在两周前曾经对澳指200潜在跌破上行趋势线的筑顶形态有过提及,近期的市场表现进一步证实了澳洲股市的弱势行情,上周的下跌行情突破周线图100周期均线,进一步挑战布林线下轨支持,周内的进一步下行潜在支持位置在斐波那契延展线50.00%附近5553.15,若期下破则将可能打开下行空间,潜在目标首看5461.0(Fib 61.80%)然后是5166.47(Fib 100.00%)。