美国原油

基本面-供需失衡仍然为根本打压因素

 

受中美贸易战升温与供给量上涨打压,原油期货价格周二跌至两个半月新低,布兰特原油期货跌1.43美元至75.91,美国原油期货收跌0.86美元至66.18。国际能源总署称近期高昂的油价将影响到消费需求,进而放缓全球经济增长。由于周一美国总统特朗普称若其与中国方面无法在11月份的会谈中取得和解,则再将可能向中国实行施加进口关税。作为原油主要进口国,中国需求降低给原油带来直接打压作用。自特朗普称5月份称将对伊朗实行新一轮经济制裁以来,市场对其是否会兑现完全禁止伊朗石油出口产生质疑,伊朗石油部长在周末称其已经在向一些货架的私有企业部门打开出口路径,同时其他伊朗主要的进口国如印度与欧盟也在寻求绕过美国经济制裁的途径。另外,今日将有美国原油库存数据公布,预计将连续第六周上行,同时沙特与俄罗斯等主要产油国也暗示将增加产量。9月份美国、俄罗斯与沙特原油产量首次累计3300万通/日。

今晚投资者需要谨慎关注美国石油协会(API)在美国东部时间下午4点30份发布的美国原油库存数据,根据预期统计分析,原油库存连将增加约410万桶。

美国原油期货(WTI)日线图-测试潜在双顶颈线

日线图中美国原油期货浮现出明显的潜在双顶形态,第一个顶形成于7月初,阻力价格在74-75美元的区间,第二个顶形成于本月初,阻力价格在75-76美元。从图中可以看出50日与100日均线逐步重合并且走平,目前价格已经稳定运行于此两条均线之下,可能意味着原油价格在将受到短期支撑反弹。根据双顶理论,并且结合斐波那契回荡线看,昨日低点65.25正落于颈线位置,今日有可能由此走出短期反弹行情,反弹的第一潜在阻力看67.50附近。但无论在基本面或者在技术形态整体走势上看,都无原油迅速反弹的基础。若昨日低点被跌破,则技术双顶可能真正形成,则WTI或将打开进一步下行的空间,中期下行的潜在支撑价格首看63.27(斐波那契延展线61.80%),然后是58.08(延展线168.00%)的位置。