market falling stocks lower bear market

Amerykańskie indeksy mają za sobą bardzo zmienną sesję, podczas której zarówno DJI30 jak i SP500 po raz kolejny wzbiły się na nowe historyczne szczyty. Wyglądało na to, że indeks Dow Jones zamknie się na nowym rekordzie po raz dziesiąty z rzędu, jednak zaraz po zamknięciu sesji w Europie indeks mocno spadł.

Spadki na indeksach rozpoczęły się po tym, jak Donald Trump ostrzegł Koreę Północną, że w przypadku nie zaprzestania prac nad głowicą nuklearną będącą w stanie uderzyć we wschodnie wybrzeże USA, spotkają się z "ogniem i wściekłością, jakiej świat jeszcze nie widział". Słowa te spowodowały dużą nerwowość na rynku.

W wyniku tego, wszystkie główne indeksy amerykańskie zamknęły się niżej po raz pierwszy od ponad dwóch tygodni. Nerwowość związana z napięciami geopolitycznymi przeniosła się również na rynki azjatyckie, zwłaszcza, że media w Korei Północnej sugerowały, że Korea Płn. analizuje możliwość ataku rakietowego w okolice Amerykańskiej bazy w Guam.

Rosnące napięcie na Półwyspie Koreańskim, wraz ze słabszymi danymi na temat inflacji z Chin (1,4% względem oczekiwanych 1,5%), spowodują słabsze otwarcie na giełdach w Europie. Wczorajsze wzrosty, które były spowodowane między innymi dobrym wskaźnikiem zatrudnienia z USA, mogą być zatem odwrócone.

Europejskie indeksy mogły wczoraj tak silnie rosnąć głównie za sprawą silnego wzrostu dolara, który zyskiwał, po tym jak liczba nowych miejsc pracy (Jolts) wyniosła w czerwcu 6,2 mln, co jest nowym rekordem. Dane te potwierdziły dobrą sytuację na rynku pracy. Tak duży wzrost powinien przełożyć się na wzrost płac, następnie cen i ostatecznie na podwyżkę stóp procentowych.

W związku z tym mocno straciły wczoraj euro i funt, co dodatkowo wsparło wzrosty na giełdach w Europie. A wszystko to pomimo obaw, że słabsze dane od oczekiwań, dotyczące importu i eksportu zarówno z Niemiec jak i Chin, mogą wskazywać na spowolnienie wzrostu w obu krajach w końcówce drugiego kwartału.

W ostatnich dniach stało się dość oczywiste, że dolar będzie podatny na odreagowanie swoich pięciomiesięcznych strat. Wczorajsze zachowanie rynku pokazuje, że presja podażowa na dolarze znacznie się zmniejszyła.

Środa jest dniem, w którym podane są zmiany zapasów ropy. W ostatnich sesjach ropa Brent nie była w stanie pokonać poziomu 53,50 USD, który do tej pory wielokrotnie okazywał się silną barierą. Słabość dolara dotychczas wspierała wzrosty na ropie wraz z kilkoma próbami stymulacji ze strony Arabii Saudyjskiej, jednak wydaje się, że wzrosty produkcji oraz eksportu wpłyną negatywnie na dalsze wzrosty.

Lipcowe dane na temat eksportu krajów OPEC wskazują na rekordowe wartości, w tym samym czasie amerykańska produkcja także wzrosła. Biorąc pod uwagę, że sezon podróży w USA dobiega końca oraz pojawiają się oznaki wzrostu zapasu paliw, wydaje się, że szeroka konsolidacja na rynku ropy będzie trwała dalej.

 

EURUSD –  brak siły na pokonanie 1,1830 spowodował spadki, które otworzyły drogę do poziomu 1,1610. Dopiero zamknięcie powyżej 200 okresowej, tygodniowej SMA na 1,1795, daje możliwość wzrostu do 1,1200, co wydaje się mało prawdopodobne w kró tkim terminie.

GBPUSD – wczoraj kurs spadł poniżej 1,3000 co otwiera możliwość głębszej przeceny do 1,2920. Dodatkowo linia trendu mająca początek na marcowych dołkach na poziomie 1,2109, daje wsparcie w okolicach 1,2830. Aktualnie opór znajduje się na poziomie 1,3020. 

EURGBP – rynek próbował wybić ponad 0,9090, jednak dynamiczny ruch został od razu zniesiony tworząc ostatecznie dzienną świecę sugerującą spadki w kierunku 0,8980 w krótkim terminie. Wsparcie na poziomie 0.8980 musi zostać zachowane, by ruch w stronę 0,9300 pozostał w mocy. W przeciwnym razie rośnie ryzyko powrotu do 0,8870.

USDJPY – odnalazło wsparcie na 109,80, jednak potrzeba wzrostów w rejon 111,30, by móc zmienić nastawienie ze spadkowego w kierunku 108,20, na wzrostowy w stronę 112,30.

FTSE100 spodziewane otwarcie o 34 punktów niżej, na 7 508


DAX spodziewane otwarcie o 82 punktów niżej, na 12 210


CAC40 spodziewane otwarcie o 36 punktów niżej, na 5 182