Zarówno rynek akcyjny w Europie jak i w Stanach Zjednoczonych miał wczoraj pozytywną sesję po tym jak w USA wybrano nowych członków Kongresu. Demokraci odzyskali kontrolę nad Izbą Reprezentantów, natomiast Republikanie utrzymali przewagę nad Senatem. Historycznie rzecz patrząc, amerykańskie rynki akcji zwykle pozytywnie odbierają podział władzy w Kongresie, ponieważ inwestorzy spodziewają się bardziej zrównoważonych rządów.
Wczorajszej nocy dodatkowym katalizatorem dla wzrostów były słowa Donalda Trumpa, który wyraził nadzieję na owocną pracę z Demokratami przy takich tematach jak infrastruktura czy opieka zdrowotna. Zostało to odebrane jako zaproszenie do konstruktywnej pracy obu rządzących stron. Caterpillar, producent maszyn budowlanych, zyskał na spekulacjach związanych z inwestycjami infrastrukturalnymi. Wybitnym beneficjentem wyborów były spółki technologiczne, które wcześniej traciły ze względu na atak Trumpa, który stwierdził, że mogą one łamać ustawy antymonopolowe. Po zmianach w Kongresie, inwestorzy odetchnęli z ulgą, sądząc, że teraz będzie o wiele trudniej Prezydentowi sięgnąć do spółek takich jak Amazon. Wczorajszy ruch wzrostowy był mile widzianym dodatkiem do wzrostów rozpoczętych pod koniec zeszłego miesiąca.
Chiny opublikowały podczas sesji azjatyckiej ostatnie dane na temat bilansu handlowego, w którym nadwyżka wyniosła 32,01 mld USD, podczas gdy konsensus rynkowy był na poziomie 35 mld. Wrześniowa nadwyżka wyniosła 31,69 mld USD. Eksport wzrósł o 15,6%, a estymacje zakładały wzrost na poziomie 11%. Import natomiast podskoczył do 21,4%, co zmiażdżyło prognozy na poziomie 14%. Azjatycki rynek akcji zyskał dzięki pozytywnemu sentymentowi w USA.
Prezydent Trump utrzymywał twardą pozycję w negocjacjach z Chinami związanymi z bilansem handlowym między krajami, w celu jego zbilansowania, a potrzebę takich działań sugerują ostatnie dane. Natomiast biorąc pod uwagę popularność Demokratów, której wynikiem jest przejęcie Izby Niższej, może to świadczyć o nieprzychylności narodu amerykańskiego względem tak prowadzonej polityki.
Trzymając się tematu handlu, Niemcy i Francja opublikują swoje dane na temat bilansu handlowego odpowiednio o 8 oraz o 8:45. Unia Europejska także jest na celowniku Donalda Trumpa, który uważa, że UE czerpie korzyści na handlu z USA.
Podczas wczesnych godzin wczorajszej sesji, ropa lekko zwyżkowała ze względu na informację, że Arabia Saudyjska oraz Rosja rozważają redukcje wydobycia ropy w 2019 roku. Jednak po raporcie Energy Information Administration (EIA), który wykazał kolejny wzrost zapasów powyżej oczekiwań, inwestorzy ponownie odwrócili się od surowca. Dodatkowo produkcja w USA osiągnęła nowy rekord.
O 20:00 Rezerwa Federalna opublikuje najnowszą decyzję na temat stóp procentowych. Rynek nie spodziewa się żadnych zmian. Istnieje duże prawdopodobieństwo podwyżki stóp w grudniu, dlatego inwestorzy będą szukać wskazówek dotyczących dalszej polityki pieniężnej, w 2019 roku. Oczekiwania mogą zostać nieco utemperowane.
EURUSD – kurs nurkuje od września i jeżeli utrzyma się poniżej 1,1510/00, może otworzyć drogę na retest 1,1300. Ruch wzrostowy może dotrzeć do oporu przy 1,1587, gdzie znajduje się 100-dniowa MA.
GBPUSD – wzrósł pod koniec zeszłego tygodnia, i jeśli rynek uderzy ponownie w 1.3000 i cena utrzyma poziom może to otworzyć drogę na 1,3300. Jeżeli ponownie nastąpi zwrot, kolejny celem może być 1,2661.
EURGBP – notowania spadały od sierpnia i jeżeli cena utrzyma się poniżej 200-dniowej MA przy 0,8837, może dojść do 0,8725. Wzrosty mogą doprowadzić kurs do 0,9000.
USDJPY – ruch wzrostowy, który rozpoczął się w marcu wciąż jest w grze i jeżeli pozytywny sentyment się utrzyma, celem może być 114,73. Wsparcie znajduje się przy 111,39.
FTSE 100 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 26 punktów do 7 143.
DAX - oczekiwany wzrost na otwarcie o 65 punktów do 11 664.
CAC 40 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 23 punkty do 5 160.
CMC Markets