I mercati statunitensi continuano a scambiare a livelli record in quanto sia l'S&P500 che il Nasdaq hanno raggiunto nuovi livelli record, dato che l'ottimismo rispetto a una vivace economia statunitense, il recente accordo NAFTA con il Messico, hanno rafforzato la fiducia che un accordo simile potrebbe essere raggiunto con il Canada entro la fine di questa settimana.

Anche se questo sembra un po 'ottimistico visti i recenti commenti del ministro degli Esteri canadese Chrystia Freeland, resta ancora molto da fare per appianare i dettagli. La reazione del mercato suggerirebbe che anche se la scadenza dovesse slittare, gli investitori sembrano ottimisti sul fatto che un accordo alla fine possa essere raggiunto.

Il primo ministro canadese Trudeau ha definito la posta in gioco rispetto a un accordo NAFTA affermando che nessun accordo è migliore di un cattivo affare. Ora, in che contesto l'abbiamo sentito prima?

Curiosamente, il Dow Jones Industrial non è stati in grado di raggiungere i massimi di quest'anno e da questo punto di vista sembra essere un po' anomalo. Questa divergenza nei mercati statunitensi può probabilmente essere in parte spiegata con la ricerca di un porto sicuro, con gli investitori che preferiscono un'economia forte, al contrario delle scommesse più rischiose dei mercati emergenti, dato che l'aumento del dollaro USA mette sotto pressione le valute locali.

La lira turca è rimasta sotto pressione a causa del previsto downgrade di banche turche previsto per questa settimana, mentre anche la rupia indiana ha toccato un nuovo minimo storico. I mercati asiatici hanno continuato a essere dominati dalle preoccupazioni per il surriscaldamento delle tensioni commerciali della Cina e dalla prospettiva di ulteriori tariffe il mese prossimo, mentre i mercati europei sono tornati a cendere in apertura.

La natura irrisolta dei negoziati commerciali tra Stati Uniti e Unione Europea sta chiaramente comportando un freno ai mercati europei, in modo del tutto analogo a come i mercati asiatici hanno continuato a perdere terreno.

Sia il dollaro neozelandese che quello australiano hanno visto grandi discese nel seduta asiatica sulla scia di dati economici più deboli del previsto. Un netto calo della fiducia delle imprese in Nuova Zelanda ha visto il Kiwi crollare bruscamente mentre i trader ipotizzano che la RBNZ potrebbe essere costretta a tagliare i tassi. Anche il dollaro australiano è stato messo sotto pressione dopo che gli ultimi dati hanno mostrato che gli investimenti sono scivolati del 2,5% nell'ultimo trimestre, mentre le approvazioni di nuove costruzioni sono diminuite bruscamente del 5,2%, una brusca inversione rispetto al mese precedente.

Il tono più accomodante di ieri del negoziatore capo dell'UE Michel Barnier, secondo cui il Regno Unito potrebbe ottenere un accordo su misura dall'UE, ha contribuito a dare alla sterlina la spinta necessaria, in particolare nei confronti dell'euro neri confronti del quale era rimasto ai livelli minimi da un anno. Questi rialzi sembrano essere stati sostenuti nel corso della nottata, anche perchè i mercati hanno iniziato a valutare nella prospettiva di un approccio più pragmatico da entrambe le parti mentre ci avviciniamo alla scadenza di ottobre/novembre.

Mettendo da parte tutti gli altri rumor politici intorno ai colloqui sulla Brexit, questo significativo cambiamento di tono potrebbe portare a ulteriori guadagni per la sterlina nei prossimi giorni.

Sul fronte societario, la società di recruitment Hays ha visto un aumento dei profitti operativi del 15%, a 243,4 milioni di sterline, aiutata dalla forte crescita delle sue attività internazionali in Australia e Germania, probabilmente anche grazie ad una sterlina più debole. Anche il business del Regno Unito ha visto un aumento del 13% del profitto operativo, aiutato da un aumento delle nuove commissioni del 2%, non male in un'economia che dovrebbe essere tormentata dall'incertezza della Brexit. La società ha inoltre aumentato il dividendo del 18% e ha emesso un dividendo straordinario di 5 pence.

Le azioni di Smurfit Kappa hanno continuato a scivolare dietro la notizia di ieri secondo cui il governo venezuelano ha preso il controllo delle operazioni in Venezuela per 90 giorni mentre deteneva due dei suoi dipendenti.

In vista dell'apertura degli Stati Uniti, che probabilmente sarà leggermente in ribasso, sulla scia delle più deboli sessioni asiatiche ed europee odierne, le azioni Ford saranno probabilmente messe sotto la lente di ingrandimento dopo che Moody's ha declassato il rating del gigante statunitense di auto ad una notch sopra il livello spazzatura, con un outlook negativo. Preoccupano i costi della nuova ristrutturazione, in un momento di contrazione dei margini nel suo mercato interno, nonché per le continue perdite in Europa.

La modesta revisione di questa settimana sul PIL degli Stati Uniti del secondo trimestre, fino al 4,2% evidenzia un'economia statunitense che sembra correre a pieno ritmo, e i dati sull'inflazione di oggi potrebbero rafforzare le aspettative sulla prospettiva di altri due rialzi dei tassi quest'anno. Si prevede che il PCE core USA rimarrà al 2%, mentre l'ultima misura UE dell'indice dei prezzi al consumo core rimane ancorata all'1,1%. Anche i forti dati sulle spese personali statunitensi per luglio dello 0,4% probabilmente rafforzeranno un altro trimestre di crescita per l'economia statunitense, che probabilmente si tradurrà in aspettative di un PIL del + 3,5% nel terzo trimestre.

Il Dow Jones è atteso aprire con 60 punti di ribasso a 26064.

Lo S&P 500 è atteso con un’apertura in ribasso di 4.5 a 2090.5

Fonte di tutti i grafici qui presentati: CMC Markets Piattaforma Next Generation. Performance nette al 30/08/2018

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