Ieri è stata una giornata movimentata i trader sono rimasti cauti per la prospettiva di tassi d'interesse più elevati negli Stati Uniti, per la pressione pressione politica crescente in Italia e per il deterioramento dei rapporti commerciali globali.

Abbiamo visto enormi oscillazioni nei mercati azionari europei e statunitensi, mentre gli investitori stavano combattendo con le antiche emozioni di paura e avidità. I trader amano fare scattare titoli relativamente a buon mercato, ma le forti mosse al ribasso hanno lasciato alcuni preoccupati che questo potrebbe essere l'inizio di un forte declino. Le azioni in Europa e negli Stati Uniti hanno chiuso la giornata in deciso in rosso.

Durante la notte, la Cina ha riportato i dati commerciali di settembre, e il surplus è stato di 31,69 miliardi di dollari, mentre l'avanzo commerciale in agosto è stato di 27,9 miliardi di dollari. Le esportazioni sono aumentate del 14,5%, superando la previsione dell'8,9%. Le importazioni sono state del 14,3%, mentre la stima era del 15%. Il surplus commerciale della Cina con gli Stati Uniti è salito a 34,13 miliardi di dollari, un livello record. Ciò aggiunge peso alla tesi del presidente Trump secondo cui gli Stati Uniti devono riequilibrare le proprie relazioni commerciali con la Cina. Abbiamo visto che i trader hanno rinnovato i timori sulla possibilità che gli Stati Uniti impongano un nuovo round di dazi sulle merci cinesi. È stato riferito che Pechino non sta manipolando la propria valuta, secondo ufficiali del Tesoro degli Stati Uniti, e questo ha portato ad una sessione relativamente calma in Asia.

Il raffreddamento dell'inflazione USA ha aiutato un po' i nervi dei trader, ma non ha impedito una ribasso nella fase di chiusura dei mercati europei. L'indice dei prezzi al consumo negli Stati Uniti è sceso dal 2,7% di agosto al 2,3% di settembre, e questo è stato ben accolto dagli investitori dato che ora sono un po' meno timorosi che la Federal Reserve proseguirà a ritmo pià serrato con la politica di inasprimento monetario. Vale la pena notare che l'indice dei prezzi al consumo core si è mantenuto stabile al 2,2%, ma ha mancato la previsione del 2,3%. I rendimenti dei titoli di stato statunitensi sono calati in scia all'annuncio, e il sentiment di rischio-off ha comportato che più denaro fosse riversato sulle obbligazioni.

La banca centrale degli Stati Uniti è stata colpita dalle ire del presidente Trump che l'ha incolpata per le vendite sall'azionario. La Federal Reserve è intenzionalmente indipendente dal governo, ma ciò non ha impedito a Trump di farsi sentire, sostenendo che il rialzo dei tassi a settembre, combinato con le ottimistiche prospettive, ha innescato l'aumento dei rendimenti obbligazionari e, a sua volta, il ribasso delle azioni.

Il biglietto verde è finito sotto pressione ieri, ma la tendenza al rialzo iniziata a fine settembre è ancora intatta. Quando la retorica del signor Trump si spegnerà, i trader torneranno a seguire fedelmente i dati americani. Alle 16:00 negli Stati Uniti sarà pubblicato il rapporto preliminare sul sentiment dei consumatori dell'Università del Michigan, e gli operatori si attendono una lettura di 100.4.

Ieri il prezzo del petrolio sembrava essere stato trascinato dai mercati azionari statunitensi. L'Energy Information Administration ha riportato un grosso accumulo di scorte di petrolio e di benzina negli Stati Uniti e che ha confermato i dati delle scorte dell'American Petroleum Institute di mercoledì sera. L'OPEC ha tagliato le sue previsioni della domanda globale e l'uragano Michael non ha avuto un impatto così rilevante sulle piattaforme petrolifere del Golfo del Messico come previsto.

È stato riferito che i negoziati sulla Brexit stanno andando bene, e un progresso potrebbe essere raggiunto entro lunedì. Il DUP ha chiarito che se Theresa May non rispettasse una delle loro linee, ritireranno il loro sostegno al partito conservatore.

Questa mattina alle 8.00 in Germania è stato pubblicato il dato relativo all'inflazione core armonizzata, che è stata in linea con le aspettative degli economisti al 2.2%,ma si tenga presente che la lettura di agosto è stata dell'1,9%. Oggi il pastore americano, Andrew Brunson, potrebbe essere liberato dalla Turchia dato che si parla di un accordo tra i due governi. Potremmo vedere un miglioramento nella relazione USA-Turchia.

EUR / USD - è in fase discendente dalla fine di settembre, ma se mantenesse l'area 1.1510 / 00, potrebbe aprire la strada verso 1.1632, corrispondente alla media mobile a 100 giorni per un retest. Una rottura al di sotto dell'area 1.1510 / 00 potrebbe aprire la strada verso la regione di 1.1300 .

GBP / USD - ha ampiamente spinto al rialzo da metà agosto e se la mossa positiva continuasse potrebbe raggiungere l'area di 1.3300. Una rottura sotto 1,3000 potrebbe mettere 1.2895 nel radar.

EUR / GBP - il key reversal sul grafico giornaliero e settimanale che abbiamo visto a fine agosto potrebbe indicare ulteriori perdite e il supporto potrebbe entrare in gioco a 0,8700. Un rimbalzo potrebbe imbattersi in una resistenza a 0.8839 o 0.8900.

USD / JPY - la tendenza al rialzo iniziata a marzo è ancora intatta e, se la mossa positiva continuasse, potrebbe raggiungere il target di 114,73. Il supporto potrebbe essere trovato nella regione 112.15.

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