I mercati azionari hanno subito un forte sell-off, poiché la paura dei più alti tassi di interesse negli Stati Uniti, combinata con l'incertezza politica in Italia e le scarse relazioni tra Stati Uniti e Cina, hanno spinto i trader a scaricare le azioni. Il Dow Jones e lo S&P 500 hanno entrambi perso oltre il 3% e il NASDAQ 100 ha perso oltre il 4% mentre il VIX ha raggiunto il livello più alto da aprile. Stiamo assistendo a perdite superiori al 3% nei mercati azionari asiatici.

Il rendimento dei titoli americani a 2 anni ha raggiunto il livello più alto dal 2008, e vale la pena notare che il rendimento a 10 anni ha raggiunto il massimo di sette anni il giorno precedente. L'andamento dei rendimenti suggerisce che gli operatori stanno anticipando la Federal Reserve nell'inasprimento della politica monetaria. La banca centrale statunitense ha aumentato il tasso tre volte quest'anno, e anche i trader prevedono un'alta probabilità di un rialzo a dicembre. Ci sono anche ipotesi di altri tre rialzi nel 2019.

La prospettiva di tassi di interesse più elevati ha preoccupato i trader, poiché significa maggiori costi di finanziamento per aziende e privati. I costruttori di case sono sotto pressione poiché è probabile che aumentino i tassi dei mutui. I rivenditori soffrono per la stessa ragione.

Il presidente Trump ha criticato la Fed per l'aumento dei tassi e ha affermato che stanno andando fuori di testa. Il Trump ha insinuato che l'intenso ribasso delle azioni sia colpa della Fed e ignora il fatto che lui ha iniziato la disputa commerciale con la Cina.

L'UE ha proposto alle società tecnologiche un modo per garantire che i giganti tech paghino imposte più eque. Secondo la commissione UE, la mossa genererebbe 4,4 miliardi di pound di entrate fiscali. I governi di Irlanda e Repubblica Ceca, tra gli altri, hanno giudicato la tassa ingiusta in quanto rivolta a un determinato settore, dato che questi due paesi hanno aliquote fiscali relativamente basse e settori tecnologici forti e di conseguenza non è una sorpresa che siano contrari alla mossa. L'UE ha detto che la nuova tassa potrebbe essere pronta entro Natale, ma vista l'uscita dal blocco del Regno Unito, potrebbe essere implementata entro la fine del 2019. Ciò ha messo pressione su Amazon, Google e Facebook.

Il governo italiano continua a essere in disaccordo con l'UE. L'amministrazione di Roma è desiderosa di andare avanti e aumentare la spesa pubblica e, a sua volta, il deficit, nel tentativo di migliorare la crescita economica. Il costo del prestito per il governo italiano è aumentato questa settimana e Moody's, l'agenzia di rating, monitorerà la situazione. Eventuali downgrade del debito italiano potrebbero far aumentare ulteriormente i rendimenti e potenzialmente innescare un altro round della crisi del debito dell'eurozona.

Il petrolio è stato venduto pesantemente ieri dopo che è stato annunciato che l'Arabia Saudita fornirà all'India quattro milioni di barili di petrolio il mese prossimo - quando verranno applicate le sanzioni statunitensi sull'Iran. Il mercato petrolifero è stato molto forte negli ultimi tempi a causa dei timori relativi alle riserve, e la notizia ha spinto le vendite. L'uragano Michael negli Stati Uniti ha già causato la chiusura di alcune delle operazioni nel Golfo del Messico e potrebbero esserci ulteriori interruzioni nelle forniture. La scorsa notte, l'American Petroleum Institute ha rivelato una costruzione di 9,75 milioni di barili, mentre i trader si aspettavano un aumento di 2,62 milioni di barili.

L'Energy Information Administration rilascerà i dati più recenti sulle scorte di petrolio negli Stati Uniti e probabilmente assisteremo a un aumento della volatilità.

La sterlina sarà al centro dell'attenzione oggi dal momento che ascolteremo le parole di un esponente della Bank of England, Gertjan Vlieghe, alle 12:45.

Alle 14.30 negli Stati Uniti ci sarà la pubblicazione dell'indice dei prezzi al consumo di settembre, e la stima di consenso è di un tasso del 2,4%, che rappresenterebbe un calo dal 2,7% di agosto. L'indice core è atteso al 2,3%, in aumento rispetto al 2,2% del mese precedente.

EUR / USD - è in fase discendente dalla fine di settembre, ma se mantenesse l'area 1.1510 / 00, potrebbe aprire la strada verso 1.1632, corrispondente alla media mobile a 100 giorni per un retest. Una rottura al di sotto dell'area 1.1510 / 00 potrebbe aprire la strada verso la regione di 1.1300 .

GBP / USD - ha ampiamente spinto al rialzo da metà agosto e se la mossa positiva continuasse potrebbe raggiungere l'area di 1.3300. Una rottura sotto 1,3000 potrebbe mettere 1.2895 nel radar.

EUR / GBP - il key reversal sul grafico giornaliero e settimanale che abbiamo visto a fine agosto potrebbe indicare ulteriori perdite e il supporto potrebbe entrare in gioco a 0,8700. Un rimbalzo potrebbe imbattersi in una resistenza a 0.8839 o 0.8900.

USD / JPY - la tendenza al rialzo iniziata a marzo è ancora intatta e, se la mossa positiva continuasse, potrebbe raggiungere il target di 114,73. Il supporto potrebbe essere trovato nella regione 112.15.

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