Lo Straits Times Index di Singapore ha registrato il suo movimento rialzista più lungo visto in oltre due anni, con un aumento di oltre 200 punti negli ultimi sei giorni di negoziazione.

Lo STI ha raggiunto un livello di resistenza di 3.200 punti e potrebbe subire una pressione di vendita intorno a questo livello nel breve periodo. Le  medie mobili a 20 e 50 giorni hanno formato un crossover rialzista, e l'indicatore di momentum MACD è sta convergendo con il prezzo, suggerendo che ci potrebbero essere maggiori rialzi nelle prossime settimane. Il recente rapporto settimanale sul flusso di fondi retail e istituzionale di SGX mostra che sia gli investitori retail sia quelli istituzionali hanno posizioni lunghe nette in aumento sul mercato locale, con titoli finanziari, industriali e REIT tra i settori più popolari.

Il forte rimbalzo dei prezzi del greggio della scorsa settimana è stato uno dei principali fattori alla base del rally dell'indice di riferimento di Singapore.  I prezzi del Brent stanno ora affrontando un livello di resistenza a 60 dollari al barile e si stanno consolidando intorno a questo livello. L'impegno dell' OPEC + (OPEC più Russia) a ridurre la produzione di 1,2 milioni di barili al giorno a partire da quest'anno ha mostrato un impatto positivo sui prezzi del petrolio e ha portato l'offerta e la domanda globali in equilibrio.

L'ultimo rapporto del Dipartimento dell’energia americano ha mostrato un calo di 1,68 milioni di barili nelle scorte di greggio commerciale degli Stati Uniti, il più grande calo settimanale registrato in più di un mese, sebbene ancora inferiore alle aspettative di mercato di 3,5 milioni di calo.

Oggi, i dati sulla bilancia commerciale cinese saranno sotto i riflettori. I mercati prevedono un ulteriore rallentamento della crescita delle esportazioni e delle importazioni del paese misurati in dollari statunitensi, dopo il forte calo della crescita del mese scorso.

L'effetto "frontload" inizia a diminuire e l'impatto negativo delle tariffe commerciali statunitensi inizia ad emergere. Reuters prevede che la crescita delle importazioni e delle esportazioni diminuirà al 3% e al 5% rispettivamente, dalle previsioni di crescita a due cifre viste lo scorso mese. Una lettura peggiore del previsto potrebbe dare un tono negativo alle azioni globali all'inizio della settimana.

Il rapido raffreddamento dei dati sui prezzi alla produzione in Cina suggerisce anche il rischio deflazionistico che ci attende, in quanto i prezzi alla produzione sono generalmente considerati come un indicatore di riferimento dell'inflazione al consumo. L'indice dei prezzi alla produzione di dicembre della Cina è arrivato allo 0,9% la scorsa settimana, al di sotto della previsione di consenso dell'1,6% e ha registrato il livello più basso da ottobre 2016. Ciò ha consentito alle banche centrali più spazio per effettuare stimoli monetari e fiscali per stabilizzare la crescita economica e i livelli dei prezzi.

China Exports – YoY

Fonte di tutti i grafici qui presentati: CMC Markets Piattaforma Next Generation. Performance nette al 14/01/2019

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