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Analysis

Nuevo análisis de mercados con Gerardo Ortega: 17.05.2022

DAX 40/EURO 50

Velas semanales blancas (alcistas) relativamente amplias, con cierre en altos de las mismas, pero aun mostrando máximo semanal decreciente.

Así cerraron las principales bolsas europeas una semana que fue claramente de menos a más tras la presión bajista que hubo desde el otro lado del Atlántico.

Como norma general podemos afirmar, en el movimiento más amplio, que las bolsas europeas siguen ajustando el fuerte movimiento de rebote acontecido durante el mes de marzo.

Bien saben que tras ese rebote los principales índices bursátiles del viejo continente y por ende sus CFDs volvían a sus principales zonas de resistencia, que no son otras que los huecos bajistas que se abrieran a la baja tras la invasión rusa a Ucrania y que a su vez, provocaron la ruptura de las bases de los laterales en las que las bolsas europeas andaban inmersas.

Entre dilataciones y demás, estas zonas se localizan en los 14930-50 y 4030-35 puntos para el Dax 40 y el Euro 50 respectivamente. Vaya por delante que sólo la superación de estos niveles de precios, en convergencia y al cierre de vela semanal, abrirían las puertas a una vuelta a altos del movimiento.

Esto se observa francamente bien en el chart semanal del selectivo alemán y que abajo adjuntamos

Fuente: Plataforma Next Generation de CMC Markets

La pauta se repite a lo largo de toda Europa. Observen como el FTSE Mib italiano y su CFD Italia 40 reflejan esta misma situación.

Fuente: Plataforma Next Generation de CMC Markets

Las bandas de medias móviles diarias del Dax 40 con las que venimos trabajando están funcionando perfectamente. El mero paso del tiempo provoca que estas bandas vayan cayendo, cumpliendo su función de directriz bajista dinámica.

Les decíamos en nuestra última newsletter que por encima de los 13700 puntos, origen del gap diario y semanal bajista abierto el día previo (lunes 99 de mayo) podríamos pensar en una vuelta a las bandas de medias diarias. Y ahí estamos.

Observen como las cotizaciones vuelven en estos momentos a adentrarse de lleno en ellas. Esta zona es resistencia. Las media de máximos de las bandas de medias lentas (color rojo) pasa por la zona 14235 aprox. Superar dicha, al cierre de vela diaria sería síntoma de, por qué no, vuelta a altos del rebote. Nos referimos a la zona mencionada más arriba, 14930-50 y 4030-35 puntos para el Dax 40 y el Euro 50 respectivamente.

Fuente: Plataforma Next Generation de CMC Markets

Importante: si las bandas de medias móviles diarias fueran superadas estas invertirían su papel pasando a ser soporte.  Desde enero de este año los precios no cotizan por encima de las mismas.

El movimiento del Eurostoxx 50 y su CFD es idéntico al del Dax. Sexta jornada de alzas con la de hoy mostrando también mínimo creciente en su gráfico diario. La índice cotiza por debajo de su directriz bajista y hacia la misma se dirige.

Aquí también se ve como el fuerte rebote iniciado en mayo flexionaba en su gap bajista de ruptura (sombreado en blanco) derivado de la invasión rusa y que provocaba la ruptura de sus zonas de soporte.

Fuente: Plataforma Next Generation de CMC Markets

El rebote que estamos viviendo en las bolsas europeas ya les hemos dicho que se puede explicar con el cierre del gap bajista que se abrió la semana pasada. Cierto. Pero también y así lo advertíamos con la superación de las bandas de medias móviles de 60m.

 

Fuente: Plataforma Next Generation de CMC Markets

En los plazos más cortos, podemos también afirmar que su pérdida pondría fin al actual rebote de 6 días.

Fuente: Plataforma Next Generation de CMC Markets

Acertados o equivocados, más claros no podemos ser.

 IBEX 35

Nuestro selectivo es fortaleza relativa en estos momentos. Hablamos del único índice importante del viejo continente que sí ha cerrado los gaps bajistas que se abrieran con la invasión rusa de Ucrania.

En la newsletter del pasado 19 de abril ya les comentamos que sus cotizaciones habían chocado con sus bandas de medias móviles semanales. Dicha zona ya lo saben, es importante resistencia.

Fuente: Plataforma Next Generation de CMC Markets

Además, en dicha zona se encuentra su primera gran resistencia horizontal. Nos referimos a los  8880-8920 puntos

Esta semana el Ibex consigue avanzar por encima de su alto semanal previo. Y eso es francamente positivo. Se trata de que esta superación se mantenga de aquí al cierre semanal.

Sucede que el Ibex se enfrenta en estos momentos con si directriz bajista experimental. Y nos explicamos. Es experimental porque dicha directriz sólo está confirmada por dos puntos. El tercero sería donde cotiza en estos momentos, pero claro, para que se confirmado necesitaríamos una vela de rechazo.

Fuente: Plataforma Next Generation de CMC Markets

Por “h” o por “b” los índices cotizan en estos momentos en zonas aparentemente claves dentro de su proceso de rebote, el iniciaod hace 6 días.

PETRÓLEO (Brent/West Texas)

La invasión rusa nos dejó un gran gap semanal alcista en sus dos versiones más populares, el Brent y West Texas. Este gap está sombreado en blanco. Hoy sabemos que ese hueco era de continuidad alcista como también sabemos que el abierto a la semana siguiente era de agotamiento (sombreado en amarillo). ¿Por qué? Porque fue cubierto y cerrado. Así de sencillo.

La caída posterior ha llevado al petróleo al gap semanal abierto el pasado 28 de febrero (sombreado en blanco). Esa zona es de importante soporte. Mientras no se pierda el riesgo es alcista.

Fuente: Plataforma Next Generation de CMC Markets

Son muchas semanas así. Todo lo que sea acercarse al gap alcista (sombreado en blanco) es compra. El stop nunca cambia pues se encuentra en el cierre de dicho hueco en convergencia, es decir, que lo tendrían que hacer ambos activos.

Esto no significa que hay que comprar y mantener, sino que sabiendo donde está el stop, se puede estar tomando y soltando para volver a tomar en función del riesgo de cada trader.

ARCELORMITTAL

Respecto a ArcelorMittal ya les dijimos que había fracasado en su asalto a resistencias de grado mayor (30-30,80 euros).

Y lo hacía durante el mes de enero, al cierre de vela mensual. De hecho y para más INRI cerraba en mínimos de dicha vela. Hablamos siempre de un gráfico ajustado por dividendos.

Lo cierto es que esa vela mensual, bajista, aconseja no plantearse nada del lado alcista en términos tendenciales.

Eso no quita a, que sabiendo que el valor tiene un soporte muy importante en la zona 22.80-23,30 euros tomar/comprar para trading.

Es más, con la superación de la zona de los 27,06 euros el valor rompe su directriz bajista así como su primera resistencia relativa. Reiteramos que esto acontece dentro de un amplio lateral.

¿Podemos tomar? Por qué no y con stop < 25,50 euros. Si todo va como parece lo razonable sería ver una vuelta al gap bajista que el valor dejara el pasado 25 de abril en la zona 29,60-28,80 euros.

Fuente: Plataforma Next Generation de CMC Markets


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