Nasdaq 100 se queda solo en la subida, la concentración en “Los 7 Magníficos” + Broadcom es altísima.
Nike intenta frenar la tendencia bajista de fondo, ¿conseguirán los resultados activar un rebote?
US T-Note 10 YR se aproxima al punto clave, el 4,50%, que podría generar ajustes en otros mercados.
Inditex que después del desplome de la semana tiene que resolver si es capaz de aferrarse al mínimo de NOV24.
US T-Note 10 YR, presión bajista antes de citas importantes, la clave es el 4,50%
Las Notas a 10 años son la principal referencia en los mercados de bonos de EEUU. Los últimos datos de inflación han derivado en un impulso bajista que ha comenzado en 111,33 y provocado la pérdida del primer nivel de soporte establecido en 110,27.
La corrección ha provocado un giro a la baja del oscilador MACD y aumenta la presión bajista justo antes de las dos últimas citas económicas clave (Reunión de la Fed el miércoles a las 20:00h y PCE el viernes a las 14:30h).
Un discurso tensionador de Powell y un PCE subiendo más de lo esperado pueden devolver a las Notas a 10 años a la zona de soporte comprendida entre 108,96 y 108,75 que equivale aproximadamente a un 4,50% en rentabilidad.
El 4,50% de rentabilidad es una barrera psicológica importante y podría generar volatilidad en el resto de mercados. De hecho, en las últimas ocasiones que la rentabilidad de las Notas a 10 años superó el 4,50% (SEP23-NOV23 y ABR24-MAY24), el US SPX 500 corregía a corto plazo.
US T-Note 10 YR en gráfico diario con MACD, gráfico extraído de Next Generation a 17/12/24
Inditex, intenta aferrarse al mínimo de NOV24
Inditex se desploma después de marcar un nuevo máximo histórico en 56,34 EUR. Por el momento, la caída ha conseguido frenarse en 49,44 EUR, mínimo de la semana pasada, y consigue salvar a cierre semanal el mínimo de NOV24 situado en 50,01 EUR.
Si la acción consigue frenar la caída y durante las próximas sesiones se mantiene por encima de la cota 49,44 / 50,01 EUR, se podría decir que la hemorragia de corto plazo se ha frenado. En este caso, el fondo alcista construido a lo largo de los últimos años podría imponerse.
Por el contrario, si la presión bajista reaparece y comenzamos a ver cierres inferiores a 49,44 EUR, la presión bajista favorecería que la corrección a corto continuase su curso. En este caso, la zona clave a tener en cuenta es la comprendida entre la MMS (52) y la directriz alcista que parte de mínimos de 2022.
Inditex en gráfico semanal con ROC (14), gráfico extraído de Next Generation a 17/12/24
Nike intenta frenar la tendencia bajista, ¿conseguirán los resultados activar un rebote?
Las acciones de Nike se encuentran inmersas en una tendencia bajista de fondo. La serie de precios presenta máximos significativos decrecientes y la pendiente de la media de largo plazo, la MMS (52, semanas), es negativa.
Dentro de este fondo alcista, el precio ha conseguido estabilizarse después de marcar un nuevo mínimo anual en 70,76 EUR. Una circunstancia que ha provocado que los osciladores perfilen divergencias alcistas señalando que el momento negativo está reduciéndose.
En este contexto, si el precio es capaz de afianzar por encima de 81,18 USD, directriz bajista secundaria, podríamos asistir a un rebote y una reversión a la media; zona comprendida entre el máximo de SEP24 sito en 90,59 USD y la MMS (52).
El posible catalizador serán los resultados empresariales que se publicarán el jueves 19 de diciembre a cierre de sesión.
Nike en gráfico semanal con Momentum (14), gráfico extraído de Next Generation a 17/12/24
Nasdaq 100, alcista y acumulando exceso, punto de giro a corto plazo en 21.112 puntos
El US NDAQ 100 se queda solo en la subida, el resto de índices bursátiles de EEUU o está estancado (caso del US SPX 500) o está corrigiendo a corto plazo (caso del US 30 y del US Small Cap 2000) .
La sobrecompra es la más elevada de los últimos 5 meses (según el MACD) y la concentración de las subidas en unos pocos valores (“Los 7 Magníficos” + Broadcom) es altísima.
Los signos de madurez en la tendencia alcista están presentes. Sin embargo, mientras el precio no muestre signos de debilidad a corto plazo, la tendencia permanece vigente. El punto de inflexión lo situamos entre 21.223 y la directriz alcista secundaria que cotiza en torno a 21.112 puntos.
US NDAQ 100 en gráfico diario con MACD, gráfico extraído de Next Generation a 17/12/24
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