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Analysis

Análisis semanal de Gerardo Ortega 16/03/2021

 

IBEX 35/Alemania 30/Euro 50

Les decíamos en nuestra última newsletter que el Dax, había desplegado una fuerte vela diaria compradora saltando por encima de los 14190-200 puntos. Esto era importante habida cuenta que el selectivo alemán y por lo tanto su CFD habían mostrado, hasta entonces  una permanente y extraña debilidad relativa por lo inusual de la misma respecto al Eurostoxx 50  tras negarse a acompañarlo al alza  desde e el 8 de enero.

Con ello no sólo se deshacía esa preocupante controversia de corto plazo sino que el Dax nos mandaba varios mensajes técnicos:

  1. Convergencia alcista global en Europa aunque haya matices en los plazos más largos. Y es que todos los índices, aunque sea en diferentes grados de tendencia se mueven en la misma dirección. Esto significa que Dax, Eurotoxx 50 y sectoriales bancarios (SX7E y SX7R) se encuentran alineados al alza. Y esto es francamente importante.
  2. Esta convergencia ha sido consolidada al cierre de vela semanal.
  3. El Dax retoma su proceso de subida libre.

 

Esto acontece, pese al temor inflacionista, derivado del alza de los tramos largos de las curvas de deuda que pudieran provocar una subida de los tipos de interés por parte de los bancos centrales. Esa amenaza sigue presente. Y con ello hemos de convivir.

Estas últimas semanas hemos destacado que tanto Powell (Fed) como Lagarde (BCE) han negado la posibilidad de un cambio en la política monetaria. En otras palabras, nos han dicho por activa y por pasiva que aunque hubiera un repunte en la inflación no iban a subir los tipos de interés. Y es que los bancos centrales tienen mecanismos para frenar el actual repunte de las tires de los bonos que recordemos, se mueven de forma inversa a los precios. En el caso del BCE elevando las compras del PEPP (pandemic emergency purchase programme) que de hecho es lo que anunció el pasado jueves tras su Consejo de Gobierno.

Así que vayamos al grano. Nos importan dos cosas. La principal, esa gran vela verde semanal alcista, por ser la vela convergente y por ende, la vela que rompe. Podemos concluir que mientras los mínimos de la misma se mantengan y las cotizaciones no caigan por debajo de ella, lo razonable es que estas sigan ganando altura. Por lo tanto, en tendencia la referencia de control por abajo se encuentra en los 13950 puntos del Dax

 

En los plazos más cortos, los niveles de control son otros, como no podía ser de otra forma. De hecho, los teníamos anclados la semana pasada en 3700-695 y 14090-80 teniéndolos que amoldar ya al alza de forma agresiva hasta 3813-12 y 14404-397 puntos para los CFDs de Euro 50 y Alemania 30 respectivamente

La secundaria, la zona de llegada del Eurostoxx. Tal y como hemos dicho más arriba, “tenemos convergencia alcista global en Europa aunque haya matices en los plazos más largos”. Esto es así porque el Eurostoxx se encuentra repitiendo los altos que ya registrara en 2015 y 2020. Esta zona de los 3850-70 puntos ha de ser “borrada”. Por eso o es tan importante la última vela semanal del dax.

 

Respecto al Ibex 35,  nuestro selectivo doméstico, ya les dijimos que la lateralidad que había venido mostrando  los últimos 3 meses insinuaba una gran figura triangular (continuidad alcista).  Y que esta tesis nos resultaba especialmente cierta si su CFD superara y confirmaba al cierre de vela diaria la zona de los 8280-8300 puntos. En ese caso, la directriz azul trazada sería la guía de control por la parte de abajo.

 

Esto es lo que ha venido pasando. De hecho los altos del lateral en 8460 puntos también han sido superados y consolidados al cierre de vela semanal. Así que bandas de medias móviles diarias, directriz alcista diaria y vela semanal de ruptura protegen al selectivo

Por debajo de los 9300 puntos, todo eso habría quedado roto. Esto significa que ya podemos subir los niveles de control desde los 8150 puntos hasta los 8300 puntos.

 

AUDAX RENOVABLES

Con la vela diaria de hoy, actualmente en desarrollo, el valor supera su primera resistencia relativa en los 2.09 euros. Esta resistencia además de ser horizontal confluye con las resistencia que también ofrecen las bandas de medias móviles diaria.

Esta superación se está haciendo tras reestructurarse al alza y confirmar directriz alcista con tercera tangencia.

Y todo ello tras ajustar/corregir el 61,6-66% del tramo alcista previo. Podemos decir que t´cnicame .La señal de compra para trading que el par había generado semanas atrás y nosotros detectado está funcionando francamente bien.

A priori, estaríamos ante una señal de compra para trading de manual. Y esto es lo que más nos puede inquietar ya que intuimos la habrá visto, por obvia, todo el que se haya molestado en echa un vistazo al valor.

Si son muy agresivos, stop en la vela que rompe < 2,01 euros. Alternativamente, pero más caro (lo cual exigiría menor tamaño de posición < 1,88 euros. El valor, si estamos en lo cierto debiera aproximarse al origen del movimiento bajista previo.

 

 


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