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Analysis

Análisis semanal de Gerardo Ortega 31/05/2022

DAX 40/EURO 50

Velas semanales blancas (alcistas) de cuerpo amplio con cierre por encima de los altos de la semana previa. Todas ellas vuelven a presentar mínimo semanal creciente.

Las bolsas europeas parecen haber finalizado el proceso de ajuste/correctivo del fuerte movimiento de rebote alcista acontecido durante el mes de marzo. Rebote, que recordemos, devolvía a los índices a las bases de los laterales que habían sido rotos a la baja tras la invasión rusa de Ucrania.

El gráfico semanal del CFD del Dax es bastante clarificador.

 

Fuente: Gráfico semanal CFD Dax 40 - Plataforma Next Generation de CMC Markets

 

Con el alza de la semana pasada el CFD del Dax supera:

  • Bandas de medias móviles diarias. Recordemos que estas han venido funcionando perfectamente al frenar cualquier recuperación de las cotizaciones. Su función era la de actuar a modo de directriz bajista dinámica.
  • Su directriz bajista estática.
  • Su primera resistencia relativa en los 14315 puntos. Esto es especialmente importante por el hecho de producirse en convergencia con los 3765 puntos del CFD Euro 50.

Además, tanto el CFD del Dax como el del Eurostoxx confirman directrices alcistas con tres tangencias. Esto significa que técnicamente tenemos señal de vuelta al alza con primer objetivo en los altos de marzo de este año.

Niveles de control por abajo en los 3630 y 13850 para Eurostoxx y Dax respectivamente.

 

Fuente: Gráfico diario CFD Dax 40 - Plataforma Next Generation de CMC Markets

 

Fuente: Gráfico diario CFD Euro 50 - Plataforma Next Generation de CMC Markets

 

Fuente: Gráfico diario CFD Dax bandas medias móviles - Plataforma Next Generation de CMC Markets

 

Importante: las bandas de medias móviles diarias al haber sido superadas invierten su papel pasando a ser soporte.  Desde enero de este año los precios no cotizan por encima de las mismas.

 

ARCELORMITTAL

Nuestra estrategia en ArcelorMittal está funcionando francamente bien. Y eso que el título está cotizando por debajo de una fortísima zona de resistencia de carácter multianual. Con el gráfico ajustado por dividendos esta se extiende hasta los 33 euros.

Como norma general, anótenlo, un cierre en vela mensual por encima de dicha zona abriría las puertas del cielo alcista al valor.

Ya les dijimos la semana pasada que lo razonable era ver una vuelta del título hacia su último gran gap bajista, aquel que el valor abriera el pasado 25 de abril en la zona 29,60-28,80 euros. Esta vuelta no deja de ser una clara invitación para la toma de un parcial (50%) en definitiva, a reducir la posición a la mitad. El gap ha sido cubierto y cerrado.

La cuestión es qué hacer ahora, pues no podemos obviar la importante zona de resistencia que presenta el título en los 33 euros. Es más, la cuestión sería incluso plantearse cómo llegar hasta ahí, pues dichos niveles son una dilatación.

Si observan el gráfico diario del CFD de ArcelorMittal podrán comprobar como en la zona 31,30-30,90 euros emerge una menos resistencia. Aquella que hasta la dilatación de enero de este año había frenado las alzas.

 

Fuente: Gráfico diario CFD Arcelormittal - Plataforma Next Generation de CMC Markets

 

Tenemos dos posibles opciones en función de la estrategia que el trader decida. Cómo la posición se encuentra en estos momentos al 50% se podría:

  • Cerrar la otra mitad y olvidarnos del valor hasta que ataque la zona de los 33 euros y no complicarnos la vida.
  • Mantener ese 50% de la posición ajustando el stop al alza desde < 26,50 euros hasta < 27,20 euros y a ver qué pasa.

 

MELIA HOTELS

El valor recupera posiciones y vuelve a ganar tracción alcista tras el importante ajuste vivido hace 3 semanas.

A priori ese ajuste ha sido más una oportunidad que otra cosa habida cuenta de que Melia Hotels había confirmado previamente la ruptura del techo del amplio lateral en el que había andado inmerso el último año. Y lo hacía al cierre de vela semanal y mensual. Nos referimos a la zona de los 7,40 euros.

Esa ruptura, ya lo saben,  proyecta al valor hacia niveles de 9,40 euros y ofrece stop según la propia estrategia elegida por el trader  <  6,68 euros al cierre de vela diaria o stop <  6,20 euros si trabajamos en tendencia. Esto segundo se justifica por el hecho del que la ruptura también se ha producido al cierre de vela mensual.

 

Fuente: Gráfico semanal CFD Meliá Hotels - Plataforma Next Generation de CMC Markets

 

Con la superación estos días atrás de la zona 7,20 euros al cierre de vela diaria el valor vuelve a generar dentro del proceso de fondo señal de vuelta.

En realidad nada cambia, pues la ruptura alcista de grado mayor sigue vigente. Mantenemos criterios

 

Fuente: Gráfico diario CFD Meliá Hotels - Plataforma Next Generation de CMC Markets

 

En tendencia, habida cuenta que la ruptura también se ha producido al cierre de vela mensual los niveles de stop se encuentran como ya hemos señalado < 6,20 euros.

 

PETRÓLEO (Brent/West Texas)

Mucho ojo con el gran gap semanal alcista que nos dejara el petróleo en sus dos versiones más populares, el Brent y West Texas, tras la invasión rusa de Ucrania. El mismo sigue abierto y ofrece una firme base sobre la que operar al alza. El hueco está sombreado en blanco. Pueden verlo en los charts semanales que más abajo adjuntamos.

 

Fuente: Gráfico semanal CFD West Texas - Plataforma Next Generation de CMC Markets

 

Fuente: Gráfico semanal CFD Crudo Brent - Plataforma Next Generation de CMC Markets

 

La lectura técnica que podemos hacer (ya lo dijimos) es doble:

  • Por un lado, cualquier vuelta al mismo es compra y no necesariamente con vocación de permanencia, si bien esto lo decide el trader. Lo que queremos decir es que se puede comprar y soltar.
  • Por otro lado sabemos que cerrar por debajo del mismo, en convergencia (lo han de hacer ambos activos) y al cierre semanal, supondría romper un soporte muy importante a la baja. Si eso aconteciera se puede vender (cortos) con stop en los altos de la vela semanal que rompiera a la baja. 

Esto ya lo saben porque se lo contamos cada semana desde esta newsletter.

Les decíamos la semana pasada que el Brent, por alguna razón, estaba mostrando cierta debilidad relativa respecto al West Texas al mostrarse incapaz de superar la zona de los 116,20 dólares (sombreada con círculos amarillos)

Pues bien, dicha zona ya ha sido superada provocando la aceleración del alza de ambos CFDs.

¿Hasta dónde?

Observen como el West Texas ya ha superado los 118,60 dólares (línea blanca) mientras que el Brent no ha hecho lo propio con su zona equivalente. Eso significa que el alza es divergente limitada hasta 124,50 dólares del Brent (sombreado con un círculo rojo)

En otras palabras, lo que queremos decir es que mientras que el Brent no converja por encima de 124,50 dólares el actual tramo alcista de corto plazo es vulnerable.

 

Fuente: Gráfico diario CFD Brent vs. West Texas - Plataforma Next Generation de CMC Markets

Pueden ver en el gráfico lo que pasó previamente con la pequeña divergencia limitada en los 116,20 dólares (sombreada con círculos amarillos) y cómo ambos CFD acabaron ajustando el alza previa.

 

BITCOIN/ETHEREUM

Somos de la opinión de que Bitcoin y Ethereum están formando un suelo de medio plazo. De ello hemos hablado largo y tendido desde el canal de YouTube de CMC Markets.

Ahora bien, nos queremos centrar en el movimiento que estos últimos días han realizado tanto una como otra criptomoneda.

Observen como el Bitcoin ha superado su primera resistencia relativa en los 31400 dólares generando a priori señal de compra para trading. Observen el movimiento de Ethereum mostrándose impasible y sin siquiera insinuar un ataque a su primera resistencia relativa en los 2190 dólares.

Esperamos un suelo pero no de esta forma pues este intento de vuelta es netamente divergente.

Es más, no descarten un nuevo movimiento de Ethereum por debajo de los 1700 dólares no correspondido por Bitcoin para formar más por abajo antes de formar el suelo.

Lo que queremos decir es que éste alza no es fiable

 

Fuente: Gráfico diario CFD Bitcoin vs- Ethereum - Plataforma Next Generation de CMC Markets


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