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Analysis

Análisis semanal de Gerardo Ortega 26/04/2022

DAX 40/EURO 50

Por arriba, ya lo saben. Las bolsas europeas han chocado contra sus principales zonas de resistencia, que no son otras que los huecos bajistas que se abrieran a la baja tras la invasión rusa a Ucrania y que, a su vez, provocaron la ruptura de las bases de los laterales en las que las bolsas del viejo continente andaban inmersas.

Entre dilataciones y demás, estas zonas se localizan en los 14930-50 y 4030-35 para el Dax 40 y el Euro 50 respectivamente. Sólo la superación de estos niveles de precios, en convergencia y al cierre de vela semanal, abrirían las puertas a una vuelta a altos del movimiento.

Hasta entonces, y como no podía ser de otra forma, el riesgo es de caída.

Esa zona de huecos está sombreada en blanco en los charts que adjuntamos. Justo por encima están las dilataciones del movimiento de rebote hasta los niveles de resistencia que hemos etiquetado como claves. Pueden verla en el gráfico semanal del CFD del Dax 40 y el gráfico diario del CFD Euro 50.

Fuente: Gráfico semanal CFD Dax 40 - Plataforma Next Generation de CMC Markets

Fuente: Gráfico diario CFD Euro 50 - Plataforma Next Generation de CMC Markets

 

Además en dichos huecos bajistas confluyen las bandas de medias móviles diarias del Dax 40. Esto reafirma la importancia de la zona señalada.  El mero paso del tiempo provoca que estas bandas de medias vayan cayendo. Observen su gráfico y comprueben como las mismas han repelido con éxito el alza de las cotizaciones. Esas bandas de medias que fueron perdidas entonces y con ello, han invertido su papel actuando a modo de directriz bajista dinámica.

Fuente: Gráfico diario CFD Dax 40 - Plataforma Next Generation de CMC Markets

 

Les decíamos la semana pasada que desde las bandas de medias lentas (rojas) las cotizaciones habían recaído hasta las rápidas (verdes), bandas que además confluyen con el gap alcista abierto el pasado 16 de marzo. Ese gap alcista se observa en los gráficos de contado (no en el de los CFDs).

Por eso les decíamos que estábamos en la primera zona de soporte tras el ajuste bajista iniciado. Eso explicaría técnicamente el rebote visto hasta el jueves de la semana pasada, donde de nuevo, el CFD DAX 40 volvía a chocar con sus bandas de medias móviles lentas (rojas) para de nuevo recaer hasta la rápidas (verdes).

BANCOS EUROPA

Los bancos europeos también han rebotado hasta su primera gran zona de resistencia. La pauta es la misma que la de los selectivos europeos. Tengan muy presente que con la pérdida de las bandas de medias móviles semanales el sectorial bancario inició la fase de reacción al movimiento nacido tras la pandemia en marzo 2020. El rebote actual, pueden verlo en el chart semanal que adjuntamos, ha devuelto a los sectoriales bancarios (SX7E y SX7R) y por ende, al CFD Bancos Europa a dichas bandas de medias que además incorpora el gap bajista equivalente al de resto de índices (sombreado en blanco).

Por eso el sectorial bancario se ha parado.

Fuente: Gráfico semanal CFD Bancos Europa - Plataforma Next Generation de CMC Markets

 

No es de extrañar que los bancos, al encontrarse en zonas de resistencias también hayan retrocedido.

Y volvemos a repetir el argumento técnico que destacábamos la semana pasada y que vuelve a repetirse esta semana. Decíamos entonces que los bancos, a diferencia del Dax y el Eurostoxx 50, no habían sido capaces de marcar un nuevo mínimo dentro de su fase correctiva. Esto se podía ver en el gráfico diario comparativo de los bancos respecto al Dax.

Hablamos de una divergencia alcista. La misma está señalada con una línea azul gruesa y está limitada hasta los 3925 puntos del CFD Bancos Europa.

Fuente: Gráfico diario CFD Bancos Europa vs Dax 40 - Plataforma Next Generation de CMC Markets

 

Pues bien, esa divergencia es la que provocó el rebote visto hasta el jueves de la semana pasada.

Si siguen observando con detalle el gráfico podrán comprobar como el Dax 40 ha vuelto a los mínimos de la semana pasada en la zona 13880-60 puntos. Si el Dax 40 se moviera por debajo de dicha zona volvería a generar la misma divergencia alcista que ya generara la semana pasada limitada hasta los 3925 punto del CFD bancos Europa (línea naranja gruesa).

IBEX 35

El Ibex 35 tiene fortaleza relativa en estos momentos. De hecho, es el único índice, ironías de la vida, que sí ha cerrado los gaps bajistas que se abrieran con la invasión rusa de Ucrania.

Eso sí, como como ya comentamos la semana pasada sus cotizaciones han chocado contra sus bandas de medias móviles semanales. Y dicha zona, reiteramos, es importante resistencia.

Fuente: Gráfico semanal CFD Ibex 35 - Plataforma Next Generation de CMC Markets

 

Además, en dicha zona se encuentra su primera gran resistencia horizontal. Nos referimos a los  8880-8920 puntos

Fuente: Gráfico diario CFD Ibex 35 - Plataforma Next Generation de CMC Markets

 

PALADIO

Decíamos la semana pasada que el paladio se había restructurado al alza generando una pequeña señal de compra para trading con stop < 2260 dólares.

Eso sí, recalcábamos el hecho de que las bandas de medias móviles diarias seguían moviéndose por encima de los niveles de cotización del paladio, siendo importante resistencia. Lo cierto es que el metal finalmente no ha podido con ellas y ha caído por debajo de los 2260 dólares.

De esta forma ha vuelto a su soporte previo en los 2025 dólares. Dicha zona supone el 61,8-66% de corrección del último tramo alcista. Por debajo, más que probable vuelta al origen del movimiento alcista en los 1528 dólares.

Fuente: Gráfico diario CFD Paladio - Plataforma Next Generation de CMC Markets

 

NETFLIX: ¿QUÉ SE PUEDE HACER SI SE ESTÁ PILLADO?

El valor abría el pasado 20 de abril con un importante gap bajista tras publicar unos resultados que decepcionaron al mercado. Hablamos de un hueco del 30% a la baja, hueco a añadir al otro gran hueco bajista del 20% que dejara en enero de este mismo año tras otro profit warning.

Lo cierto es que Netflix se encuentra en estos momentos en caída libre relativa. No hay soportes y no hay stops, entre otras cosas, porque ya han saltado por los aires,

Si se tienen acciones de contado y se han quedado pillados porque no han ejecutado stop durante la caída, se podría decir que la única forma de salir, con cierta dignidad del valor es con una cobertura. Para esto también sirven y de que maneral los CFDs ¿Cómo? Pues vendiendo el mismo nominal de la posición de contado con CFDS.

Para ello ya saben, que no necesitamos el total del capital invertido, sino una muy pequeña parte. Así, nos quedaríamos neteados. Desde el punto de venta de los CFDS, lo que baje el contado no nos afectaría. A su, vez, lo que rebotara, tampoco. Con la primera señal técnica de giro, habría que descubrir la posición, cerrando (comprando) los CFDs vendidos. Y partir de ahí seguir la posición de contado en el teórico rebote con el objeto de cerrarla. La primera señal, visto lo visto, la podríamos tener con un cierre semanal por encima máximo de la semana previa o la que consideren.

La otra opción consistiría en cerrar directamente la posición asumiendo la pérdida. Lo que desde luego no voy a hacer es, y perdonen la expresión, «darles la brasa» con lo que había o no había que haber hecho o la conveniencia o no de haber ejecutado o puesto un stop de pérdidas. Quien lo sufre ya sabe que se ha equivocado.

Fuente: Gráfico diario CFD Netflix - Plataforma Next Generation de CMC Markets
 


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