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Analysis

Análisis semanal de Gerardo Ortega 24/05/2022

DAX 40/EURO 50

Velas semanales de cuerpo pequeño y mechas relativamente amplias por la parte de arriba y abajo para los principales índices de renta variable europeos. Lo único relevante lo encontramos en el hecho de que todas ellas presentan mínimo semanal creciente.

Así cerraron las principales bolsas europeas una semana que fue de más a menos para finalmente estabilizarse tras la presión bajista que de nuevo hubo desde el otro lado del Atlántico.

Las bolsas europeas siguen ajustando/corrigiendo el fuerte movimiento de rebote alcista acontecido durante el mes de marzo. Rebote que por cierto, devolvía a los índices a las bases de los laterales que había sido rotos a la baja tras la invasión de Ucrania

El gráfico semanal del CFD del Dax es bastante clarificador.

 

Fuente: Gráfico semanal CFD Dax 40 - Plataforma Next Generation de CMC Markets

 

Entre dilataciones y demás, las grandes zonas de resistencia se encuentran en los altos de marzo, en los 14930-50 y 4030-35 puntos para el Dax 40 y el Euro 50 respectivamente. Vaya por delante que sólo la superación de estos niveles de precios, en convergencia y al cierre de vela semanal, abrirían las puertas a una vuelta a altos del movimiento.

Dicho esto, ¿qué ha pasado desde nuestra última newsletter?

Básicamente que las cotizaciones fueron hasta las bandas de medias móviles diarias para de nuevo volver a ser rechazadas de las mismas.

Tras el nuevo rechazo acontecido la semana pasada, los precios vuelven a las mismas para, vamos a ver, si de una vez por todas atacarlas con éxito.

Estas bandas de medias móviles diarias del Dax 40 con las que venimos trabajando están funcionando perfectamente. El mero paso del tiempo provoca que las mismas vayan cayendo cumpliendo su función de directriz bajista dinámica.

Conclusión:

Por encima de los 14315 puntos del CFD Dax 40 y los 3765 puntos del CFD Euro 50 tendríamos figura de vuelta al alza o lo que es lo mismo señal de compra para trading

Ahora bien, es muy importante que la señal se de en ambos activos pues de otro modo la misma sería divergente con el consiguiente fallo y vuelta a la baja.

No olviden que la superación de los 14315 puntos del Dax será ampliamente celebrada habida cuenta que su directriz bajista es fácilmente identificable. Lo que ya no lo es tanto sería la divergencia que se pudiera producir.

 

Fuente: Gráfico diario CFD Dax 40 - Plataforma Next Generation de CMC Markets

 

Fuente: Gráfico diario CFD Euro 50 - Plataforma Next Generation de CMC Markets

 

Importante: si las bandas de medias móviles diarias fueran superadas estas invertirían su papel pasando a ser soporte.  Desde enero de este año los precios no cotizan por encima de las mismas.

 

IBEX 35

El selectivo doméstico sigue mostrando una clara fortaleza relativa respecto al resto de índices europeos.

Las bandas de medias móviles semanales han frenado las alzas y han actuado de resistencia. Pueden verlo en el chart semanal que adjuntamos

Fuente: Gráfico semanal CFD Ibex 35 - Plataforma Next Generation de CMC Markets

 

En dicha zona (8880-8920 puntos), no olviden, se encuentra su primera gran resistencia horizontal. Esa es la zona a batir y punto.

Les decíamos la semana pasada que el Ibex 35 había conseguido avanzar por encima de su alto semanal previo y que eso era muy positivo. Pues bien, eso mismo vuelve a ocurrir esta semana tras consolidar el último cierre de vela diario, que dicho sea de paso, supone la décima vela diaria consecutiva en el que el índice no cierra por debajo de los mínimo de la vela diaria previa.

La directriz bajista experimental, además, quedó en eso, en experimental, ya que no fue capaz de confirmar una tercera tangencia.

 

Fuente: Gráfico diario CFD Ibex 35 - Plataforma Next Generation de CMC Markets

 

ARCELORMITTAL

La semana pasada, desde nuestra newsletter, destacábamos a ArcelorMittal, En los plazos largos y con el chart ajustado por dividendos el valor presenta una resistencia descomunal que se extiende hasta los 33 euros. Eso ya lo saben porque lo hemos contado. Un cierre en vela mensual por encima de dicha zona que se podría dejar activado como alarma para una posible apertura de las puertas del cielo alcista al valor.

Esto no era óbice para que pudiéramos operar el valor al alza siempre que tuviéramos señal de compra para trading. Esto era especialmente cierto si además esta señal acontecía respetando su primera gran zona de soporte en la zona 22.80-23,30 euros.

Con la superación de los 27,06 euros al cierre de vela diaria ArcelorMittal rompía su directriz bajista así como su primera resistencia relativa desencadenando una potencial señal de compra con stop < 25,50 euros

Y así se lo hacíamos saber desde ésta newsletter.  Desde entonces se ha podido tomar/comprar a diferentes precios.

Lo razonable, ya dijimos, sería ver una vuelta al gap bajista que el valor dejara el pasado 25 de abril en la zona 29,60-28,80 euros. Si se está dentro siempre se puede tomar un parcial (50%) en dicho gap para financiar la operación manteniendo el resto con stop un euro por encima de los niveles de stop inicialmente propuesto hasta  < 26,50 euros.

Caer por debajo de dicha zona supondría perder dos gaps alcistas consecutivos de una tacada (siendo además el de este lunes 23 de mayo, semanal) y romper la directriz alcista de aceleración.

Fuente: Gráfico diario CFD Arcelormittal - Plataforma Next Generation de CMC Markets

 

MELIA HOTELS

De Melia Hotels les hemos dicho que había confirmado la ruptura del techo del amplio lateral en el que había andado inmerso el último año. Y lo hacía al cierre de vela semanal y mensual. Nos referimos a la zona de los 7,40 euros.

Esa ruptura proyecta al valor hacia niveles de 9,40 euros y ofrece stop (según la agresividad del propio trader  de CFD) <  6,75 euros o stop <  6,20 euros si trabajamos en tendencia.

 

Fuente: Gráfico semanal CFD Meliá Hotels - Plataforma Next Generation de CMC Markets

 

Lo cierto es que el título desplegaba tras presentar resultados una gran vela semanal roja cuestionando seriamente la salida previa al alza del valor.

La caída de la semana pasado provocaba además que el título se moviera durante la jornada por debajo de 6,75 euros hasta niveles de 6,68 euros para cerrar finalmente cómodamente por encima de los 6,75 euros.

Esa caída es dilatación y obliga (para CFD trading) a ajustar los niveles de stops hasta < 6,68 euros al cierre de vela diaria.

Superar los 7,20 euros al cierre de vela diaria supondría volver a ganar tracción alcista.

 

Fuente: Gráfico diario CFD Meliá Hotels - Plataforma Next Generation de CMC Markets

 

En tendencia, habida cuenta que la ruptura también se ha producido al cierre de vela mensual los niveles de stop se encuentran como ya hemos señalado < 6,20 euros.

PETRÓLEO (Brent/West Texas)

El gran gap semanal alcista  que nos dejó el petróleo en sus dos versiones más populares, el Brent y West Texas, tras la invasión rusa sigue abierto y ofrece una firme base sobre la que operar la alza. El hueco está sombreado en blanco.

La lectura técnica que podemos hacer es doble:

  • Por un lado, cualquier vuelta al mismo es compra y no necesariamente con vocación de permanencia, si bien esto será decisión exclusiva del propio trader de CFD. Lo que queremos decir es que se puede comprar y soltar.
  • Por otro lado sabemos que cerrar por debajo del mismo, en convergencia (lo han de hacer ambos activos) y al cierre semanal, supondría romper un soporte muy importante a la baja. Si eso aconteciera se puede vender (cortos) con stop en los altos de la vela semanal que rompiera a la baja.

 

Fuente: Gráfico diario CFD Euro 50 - Plataforma Next Generation de CMC Markets

 

Fuente: Gráfico semanal CFD Brent - Plataforma Next Generation de CMC Markets

 

Lo cierto es que pese que el petróleo esté cómodamente soportado, tampoco consigue escapar al alza. Y no lo hace porque técnicamente cualquier intento de salida en el corto es divergente entre ellos.

¿Qué queremos decir?

El Brent por alguna razón muestra debilidad relativa respecto al West Texas. Pueden verlo en el gráfico diario comparativo que adjuntamos. Observen como cada vez que el Wets Texas ha intentado escapar el Brent no ha sido capaz de acompañarle al frenarse siempre en la zona de los 116,20 dólares.

 

Fuente: Gráfico diario CFD Brent vs. West Texas - Plataforma Next Generation de CMC Markets

 

Las divergencias las hemos sombreado en amarillo.

La convergencia en los plazos cortos la tenderíamos con la superación de la zona 116,20 dólares del Brent y los 115,20 dólares del West Texas.


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