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Análisis semanal de Gerardo Ortega 08/11/2022

DAX 40/EURO 50/ITALIA 40/BANCOS EUROPA/IBEX

Son 5 las velas semanales de rebote generadas por las bolsas europeas. Contraataque alcista tras romper previamente la base del movimiento lateral en el que se habían venido movimiento desde marzo de este año.

El motivo técnico de esta vuelta viene derivado por el soporte adicional prestado por el sectorial bancario europeo, sector director.

La última vela semanal, por lo tanto, ha vuelto a ser alcista cerrando en altos de la misma y superando, en el caso del CFD del Dax su directriz bajista.

Fuente: Gráfico semanal CFD Dax 40 - Plataforma Next Generation de CMC Markets

 

Fuente: Gráfico semanal CFD Euro 50 - Plataforma Next Generation de CMC Markets

 

El movimiento global correctivo como bien se puede comprobar en los charts semanales adjuntos se corresponde con el alza nacida en marzo 2020.

La pauta se repite a lo largo y ancho del continente europeo. Sirva de ejemplo la bolsa italiana y su CFD Italia 40. En su caso su CFD supera sus bandas de medias móviles semanales o lo que es lo mismo la directriz bajista dinámica, su directriz bajista estática y su primera gran zona de resistencia en los 23.200 puntos. Y todo ello, al cierre de vela semanal.

 

Fuente: Gráfico semanal CFD Italia 40  - Plataforma Next Generation de CMC Markets

 

Sorprende su fortaleza relativa. Sea como sea, el CFD tiene control alcista en los 22400 puntos.

Debemos reconocer que el actual movimiento alcista está siendo noble. Primero con la divergencia alcista generada por los bancos y luego con la superación de la primera resistencia relativa en los 12705 puntos del CFD Dax 40 y los 3500 putos del CFD Euro 50 respectivamente.

Observen además las 5 ondas que sin mayor se pueden recontar al alza en ambos CFDs.

 

Fuente: Gráfico diario CFD Alemania 40 vs. Euro 50 - Plataforma Next Generation de CMC Markets

 

Las hemos plasmado sólo en el gráfico del Eurostoxx 50 si bien estas se observan en el gráfico del Dax. No sabemos si esas 5 ondas se corresponden con una onda C (pauta correctiva) o con una onda de impulso de una onda de grado mayor.

En cualquier caso, el hecho de que nos permita recontar 5 ondas nos advierte de que pudiéramos estar cercanos a un punto de parada/inflexión. Esto por ejemplo chocaría de lleno con lo comentado respecto al índice italiano.

Las bandas de medias móviles diarias también han quedado atrás. Esto significa que las mismas, ante una eventual corrección son ahora soporte.

 

Fuente: Gráfico diario CFD Alemania 40 bandas de medias móviles diarias - Plataforma Next Generation de CMC Markets

 

Respecto a los bancos seguimos monitorizando sus movimientos. En concreto el del sectorial bancario europeo (SX7E y SX7R) y su CFD, Bancos Europa, que recordemos, es el que ha salido al rescate de los selectivos.

El rebote que está aconteciendo ha supuesto que el CFD Bancos Europa, supere sus bandas de medias móviles semanales y sus cotizaciones se dirijan a la parte alta del rango. Recuerden que con la invasión rusa de Ucrania se abría un importante hueco semanal bajista con origen en los 4480 puntos. Lo hemos sombreado en blanco.

 

Fuente: Gráfico semanal CFD Bancos Europa - Plataforma Next Generation de CMC Markets

 

Ya dijimos, que la perforación de Dax y el Eurostoxx de su soporte de medio plazo hacía 5-6 semanas, había sido negada por el sectorial bancario europeo al mantenerse firme frente a su soporte equivalente en los 3300 puntos.

Pues la misma divergencia se aprecia en estos momentos durante el rebote limitada, hasta los 14.000 puntos del Dax.

 

Fuente: Gráfico diario CFD DAX vs CFD Bancos Europa - Plataforma Next Generation de CMC Markets

 

El Ibex 35 también está mostrando estas últimas jornadas cierta debilidad. Observen como a aquí, a diferencia de en el Dax o el Eurostoxx no podemos recontar 5 ondas la alza.

Fuente: Gráfico diario CFD España 35 - Plataforma Next Generation de CMC Markets

 

NASDAQ 100/DOW JONES

Lo acontecido la semana pasada tras el FOMC (subida de 75pb) y el discurso posterior de Powell dejó una disparidad de velas semanales en Wall Street destacando el importante contraste entre los índices tradicionales y los tecnológicos.

Para que se hagan una idea, el Dow Jones de Industriales y su CFD el US 30 ya ha vuelto a su directriz bajista encontrándose actualmente a un 12% de los mínimos del año.

 

Fuente: Gráfico semanal CFD US 30 - Plataforma Next Generation de CMC Markets

 

El Nasdaq y su CFD, el US Nasdaq 100 bordea mínimos anuales. Esa divergencia que ya hemos tenido en Europa entre los bancos y los selectivos es la que echamos de menos en Wall Street.

 

Fuente: Gráfico semanal CFD Nasdaq 100 - Plataforma Next Generation de CMC Markets

 

CFD PETRÓLEO (Brent/West Texas)

La aventura bajista del petróleo tras la ruptura del importante gap que se abriera al alza tras la invasión rusa en Ucrania ha durado más bien poco. Ese gap, sombreado en blanco, era zona de soporte para el petróleo en su conjunto

Y es que sólo ha sido necesaria una vela semanal alcista para que el mismo sea testeado, ahora como resistencia, tal y como se puede comprobar en el chart semanal adjunto.

 

Fuente: Gráfico semanal CFD West Texas - Plataforma Next Generation de CMC Markets

 

Fuente: Gráfico semanal CFD Brent - Plataforma Next Generation de CMC Markets

 

Esa poderosa vela semanal se ha llevado por delante, además, los niveles de control del tramo bajista que se venía desarrollando y que se encontraban localizados en los 93,48 y 89,94 dólares para el CFD del West Texas y del Brent respectivamente.

¿Y ahora qué?

La corrección ya está hecha. Nos referimos a la del movimiento alcista nacido en noviembre de 2021.

Lo cierto es que el petróleo nos ha dejado por arriba dos referencias razonablemente claras en 94,50 para el West Texas y 99,60 dólares para el Brent.

El primer ataque ha resultado fallido, dilatando el Brent y generando con ello divergencia bajista respecto al West Texas (situación similar a la que aconteciera en julio de 2022). Sólo una vela verde, compradora, por encima de los 94,50 dólares en el caso del West Texas y los 101,30 dólares en el del Brent impulsarían de nuevo al petróleo al alza. Siempre en convergencia (ambos) y confirmando la superación al cierre de vela diaria.

Todo esto que comentamos está indicado en los charts que adjuntamos:

 

Fuente: Gráfico diario CFD West Texas - Plataforma Next Generation de CMC Markets

 

Fuente: Gráfico semanal CFD Brent - Plataforma Next Generation de CMC Markets
 


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