Haltekosten für Knock-Out-CFDs

Haltekosten fallen an, wenn Positionen nach 17:00 Uhr New Yorker Zeit über Nacht oder am Wochenende gehalten werden. Diese Haltekosten können sowohl positiv als auch negativ sein, abhängig von der Richtung Ihres Trades bzw. den Referenzzinssätzen. 

Die als jährlicher Prozentsatz und als tägliche Anpassung auf den Strike ausgedrückten historischen Haltezinssätze sind auf unserer Plattform in der Übersicht der einzelnen Produkte dargestellt.

CMC Markets

Haltekosten errechnen sich wie folgt:

Bei einer Bull-Position:
(Einheiten x Eröffnungs-Referenzkurs x Haltekostensatz „Bull“) / 365 x CMC-Währungsumrechnungskurs. 

Bei einer Bear-Position:
(Einheiten x Eröffnungs-Referenzkurs x Haltekostensatz „Bear“) / 365 x CMC-Währungsumrechnungskurs. 

Standardmäßig werden Haltekosten bezahlt, indem der Strike-Kurs der offenen Position angepasst wird. So werden diese nicht vom Cash-Guthaben abgezogen. Wenn die Haltekosten vom Cash-Guthaben abgezogen werden sollen, sodass der Strike-Preis gleichbleibt, können Sie dies in den “Handelskontoeinstellungen” ändern. 

Sollte die Zahlung der Haltekosten einen negativen Kontostand Ihres Handelskontos hervorrufen, ändert sich diese Einstellung automatisch. In diesem Fall würden die Haltekosten eine Anpassung des Strike-Kurses bewirken. Diese Einstellung bleibt solange bestehen, bis Ihr Handelskonto wieder über ausreichend Cash-Guthaben  verfügt. 

Aktien

Die Haltekosten für Aktien-Knock-Out-CFDs werden anhand des zugrunde liegenden Referenzzinssatzes für die Währung der Aktie zuzüglich 2,5 % auf Bull-Positionen und abzüglich 2,5 % auf Bear-Positionen berechnet.​​

Haltekosten werden bei „Bull“-Positionen belastet und bei Bear-Positionen gutgeschrieben, es sei denn, der zugrundeliegende Interbank-Satz ist gleich oder unter 2,5%. In diesem Fall kann für Bear-Positionen eine Haltekostengebühr anfallen.

Indizes

Haltekosten für Index-Knock-Out-CFDs werden anhand des zugrundeliegenden Referenzzinssatzes des Index zuzüglich 2,5 % auf Bull-Positionen und abzüglich 2,5 % auf Bear-Positionen berechnet.

Haltekosten werden bei „Bull“-Positionen belastet und bei Bear-Positionen gutgeschrieben, es sei denn, der zugrundeliegende Interbank-Satz ist gleich oder unter 2,5%. In diesem Fall kann für Bear-Positionen eine Haltekostengebühr anfallen.

Haltekosten für Aktien und Cash-Indizes

WährungReferenzzinssatz
AUDBankakzept 1 Monat
CADBankakzept 1 Monat
CHFLIBOR 1 Monat
DKKCopenhagen Interbank Offered Rate 1 Monat
EUREURIBOR 1 Monat
GBPLIBOR 1 Monat
HKDHong Kong Interbank Offered Rate 1 Monat
IDREinlagensatz 1 Monat
JPYLIBOR 1 Monat
NOKNorwegian Interbank Offered Rate 1 Monat
NZDBankakzept 1 Monat
SEKStockholm Interbank Offered Rate 1 Monat
SGDSingapore Interbank Offered Rate 1 Monat
USDLIBOR 1 Monat

Forex

Die Haltekosten für Forex-Knock-Out-CFDs werden anhand des TomNext (morgen auf übermorgen)-Zinssatzes des jeweiligen Währungspaares zugrundeliegenden Marktes berechnet, ausgedrückt als jährlicher Prozentsatz. 

Bull-Position Haltekostensatz = TomNext-Satz in % – 1 %
Bear- Position Haltekostensatz = TomNext-Satz in % + 1 %

Für Bull – und Bear-Positionen werden unterschiedliche Sätze notiert und aktiv zwischen den Banken gehandelt. TomNext-Sätze der zugrundeliegenden Märkte basieren auf der zwischen den beiden Währungen bestehenden Zinsdifferenz. In der Regel lässt sich festhalten, dass, falls der Zinssatz der erstgenannten Währung des Währungspaars über dem der zweitgenannten Währung liegt (vorbehaltlich der oben beschriebenen 1%igen Anpassung) und Sie eine Bull-Position halten, die Haltekosten Ihrem Konto gutgeschrieben werden. Wenn Sie jedoch im umgekehrten Fall unter den gleichen Voraussetzungen eine Verkaufsposition halten, werden die Haltekosten Ihrem Konto belastet.

Forward-Kontrakte

Ein Forward-Kontrakt ist ein Produkt mit einem festen Fälligkeits- oder Abrechnungssatz, bei dem offene Positionen zum Schlusskurs abgerechnet werden.

Auf Forward-Produkte, die auf Indizes, Währungen, Rohstoffe oder Staatsanleihen bezogen sind, werden keine Haltekosten angewendet. 

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