Es ist nicht einfach, sich bei der großen Anzahl an unterschiedlichen Produkten an der Börse zurecht zu finden oder sich für einen Bereich zu entscheiden. Immer wieder ändert man seine Meinung oder weiß nicht, wo man anfangen soll. Um dieses Dilemma zu lösen, gibt es den Ansatz über einen ETF „die ganze Welt“ zu kaufen. Ein Index, der diesen Sachstand abbilden kann, ist der MSCI World Index. MSCI ist dabei lediglich der Name des Unternehmens, welches diesen Index kreiert hat. MSCI wurde 1998 von Morgan Stanley und Capital International gegründet.
Wer in diese Märkte investieren will, ohne den Aufwand und das Risiko vieler Einzelaktien, kann das über Weltmärkte ETFs tun. In diesem Artikel möchten wir uns einige dieser ETF-CFDs, die bei CMC Markets handelbar sind, näher betrachten.
Der zugrundeliegende MSCI ist ein internationaler Aktienindex, der Aktien aus 23 Industrieländern abbildet. Mit ca. 1640 Unternehmen deckt der Index etwa 85% der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung in jedem dieser Länder ab.
Die größte Gewichtung im MSCI-Index haben dabei die USA. Die wichtigsten Sektoren innerhalb des MSCI World-Index ist Informationstechnologie (19%), Gesundheitswesen (14%) und Finanzdienstleister (13%).
Der zugrundeliegende ETF investiert weltweit, folgt dabei aber einem anderen Index. Hier wird versucht die Performance des FTSE Global All Cap Index abzubilden. Dieser Index deckt etablierte und sich entwickelnde (Emerging) Märkte ab. Der US-Anteil liegt hier bei lediglich 60% und die Emerging Markets erhalten eine Gewichtung von 10%.
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Trotz seiner breiten weltweiten Streuung gibt es auch ein Manko beim MSCI World Index. Er ist von US-Unternehmen dominiert. Amerikanische Aktien haben aktuell einen Anteil von fast 65 Prozent. Dahinter folgen Japan mit knapp neun Prozent und das Vereinigte Königreich mit rund 5 Prozent. Deutschland liegt auf Platz sieben mit knapp 3 Prozent. Somit besteht trotz der globalen Ausrichtung eine Abhängigkeit vom US-Markt. Außerdem sind kleinere und mittlere Unternehmen gar nicht vertreten, was unter Umständen Defizite bei der Diversifikation zur Folge hat.
Bei vielen ETFs wird der Index physisch abgebildet, im Fachjargon spricht man von Vollreplikation. Das heißt, dass die Aktien des Index direkt im Fondsvermögen gehalten werden.
Bei sogenannten synthetisch replizierenden ETFs erfolgt die Indexnachbildung über ein Tauschgeschäft, einen sogenannten Swap. Synthetische ETFs bilden die Wertentwicklung des Index oft exakter ab, weisen also eine geringere Indexabweichung (Tracking Error) auf. Außerdem sind sie meist etwas günstiger als physische ETFs. Allerdings besteht aufgrund des Tauschgeschäfts auch ein sogenanntes Kontrahentenrisiko, insofern, dass der Tauschpartner seinen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen könnte. Synthetische ETFs zählen nicht zum Sondervermögen einer Gesellschaft und könnten bei einem möglichen Zahlungsausfall des Tauschpartners deutlich an Wert verlieren.
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Der positive Ausgang eines Investment-Szenarios an den weltweiten Aktienmarkt hängt von verschiedenen möglichen Faktoren ab.
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